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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
8
預金
 
当座・普通・通知預金
62,983
定期預金
12,000
預金計
74,983
合計
74,991

 

②売掛金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
34,079
オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.
13,359
チャイナ エフエイダブリュ グループ
インポートアンドエクスポートCORP.
8,378
マツダパーツ㈱
6,698
㈱マツダオートザム
4,316
その他
27,676
94,506

なお、売掛金の回収状況は次のとおりであります。

前期繰越高
(百万円)
(A)
当期売上高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
滞留月数
223,632
1,866,918
1,996,045
94,506
1.0ヶ月
 
{(A)+(D)}÷2
(B)÷12


(注) 上記金額には消費税が含まれております。

 

③商品及び製品

内訳
金額(百万円)
車両
17,407
部品 ほか
7,975
25,382

 

④仕掛品

内訳
金額(百万円)
車両及び部品
21,875
その他
1,091
22,967

 

⑤原材料及び貯蔵品

内訳
金額(百万円)
非鉄金属
5,577
消耗工具・器具
1,720
副資材
687
機械修理部品
83
その他
465
8,533

 

⑥関係会社株式

相手先
金額(百万円)
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
60,383
㈱関東マツダ
20,238
マツダカナダ,Inc.
12,679
㈱九州マツダ
11,193
オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.
9,432
その他
95,742
209,667

 

⑦関係会社長期貸付金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.
78,070
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
39,292
㈱オートモール2020札幌
2,626
119,988

 

⑧支払手形

相手先
金額(百万円)
双葉工業㈱
279
279

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成21年4月期日
124
平成21年5月期日
155
279

 

⑨買掛金

相手先
金額(百万円)
備考
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション
11,312
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション、住友信託銀行㈱に対する買掛金は、ファクタリング取引基本契約、売掛債権一括信託基本約定等に基づくものであります。
住友信託銀行㈱
6,562
スズキ㈱
4,485
ダイキョーニシカワ㈱
4,454
㈱デンソー
3,751
その他
95,489
126,053
 

 

  ⑩社債

区分
金額(百万円)
第21回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
25,000
第22回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
20,000
第23回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
20,000
第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
20,000
第25回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
10,000
95,000

   

⑪長期借入金

借入先
金額(百万円)
㈱日本政策金融公庫
73,917
㈱三井住友銀行
71,500
㈱日本政策投資銀行
47,913
住友信託銀行㈱
46,200
㈱広島銀行
29,600
その他
156,924
426,054

 

⑫再評価に係る繰延税金負債

金額(百万円)
備考
93,729
2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)参照

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: マツダ株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書