有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△51,339
△7,265
減価償却費
75,221
76,428
無形固定資産償却費
8,822
減損損失
28,262
2,495
貸倒引当金の増減額(△は減少)
882
△457
投資損失引当金の増減額(△は減少)
965
△225
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△13,546
△1,060
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△10,367
△5,815
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
5,862
環境対策引当金の増減額(△は減少)
1,464
受取利息及び受取配当金
△3,552
△2,076
支払利息
14,224
13,947
持分法による投資損益(△は益)
2,665
△8,667
有形固定資産除売却損益(△は益)
2,456
3,012
投資有価証券売却損益(△は益)
△77
△3
関係会社株式売却損益(△は益)
△440
売上債権の増減額(△は増加)
51,972
△35,431
たな卸資産の増減額(△は増加)
54,309
16,230
仕入債務の増減額(△は減少)
△158,708
94,467
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△42,046
△4,857
その他
8,576
△22,077
小計
△31,281
125,532
利息及び配当金の受取額
7,974
4,334
利息の支払額
△13,800
△13,834
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△30,311
△4,386
営業活動によるキャッシュ・フロー
△67,418
111,646
投資活動によるキャッシュ・フロー


有価証券の取得による支出
△20,000
投資有価証券の取得による支出
△11,044
△4,731
投資有価証券の売却による収入
147
20
有形固定資産の取得による支出
△49,011
△20,718
有形固定資産の売却による収入
5,424
4,229
無形固定資産の取得による支出
△6,463
△4,314
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△1,008
932
長期貸付けによる支出
△213
△141
長期貸付金の回収による収入
234
270
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
204
その他
108
△3
投資活動によるキャッシュ・フロー
△61,826
△44,252
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成21年4月1日
 至 平成22年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
8,492
△47,389
長期借入れによる収入
211,887
78,400
長期借入金の返済による支出
△33,009
△49,625
社債の発行による収入
10,000
1,000
社債の償還による支出
△20,000
△50
株式の発行による収入
73,537
セール・アンド・リースバックによる収入
6,929
1,483
リース債務の返済による支出
△19,346
△16,483
配当金の支払額
△8,453
少数株主への配当金の支払額
△27
△2
自己株式の増減額(△は増加)
△18,505
19,765
その他
△960
315
財務活動によるキャッシュ・フロー
137,008
60,951
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,372
△2,766
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△8,608
125,579
現金及び現金同等物の期首残高
223,894
220,724
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,438
現金及び現金同等物の期末残高
※1 220,724
※1 346,303




出典: マツダ株式会社、2010-03-31 期 有価証券報告書