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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
8
預金
 
当座・普通・通知預金
45,000
定期預金
52,000
預金計
97,000
合計
97,008

 

②売掛金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
54,348
マツダモーターインターナショナル㈱
25,002
チャイナ エフエイダブリュ グループ
インポートアンドエクスポートCORP.
8,032
マツダパーツ㈱
7,707
マツダモトールデメヒコ S.de R.L. de C.V.
6,948
その他
64,860
166,897

なお、売掛金の回収状況は次のとおりであります。

前期繰越高
(百万円)
(A)
当期売上高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
滞留月数
228,776
1,813,530
1,875,410
166,897
1.3ヶ月
 
{(A)+(D)}÷2
(B)÷12


(注) 上記金額には消費税が含まれております。

 

③商品及び製品

内訳
金額(百万円)
車両
4,592
部品 ほか
6,344
10,936

 

④仕掛品

内訳
金額(百万円)
車両及び部品
52,922
その他
149
53,072

 

⑤原材料及び貯蔵品

内訳
金額(百万円)
非鉄金属
2,797
消耗工具・器具
1,575
副資材
711
機械修理部品
84
その他
524
5,692

 

 

⑥関係会社株式

相手先
金額(百万円)
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
60,383
㈱関東マツダ
20,238
オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.
15,001
マツダカナダ,Inc.
12,679
㈱九州マツダ
11,193
その他
91,629
211,124

 

⑦支払手形

相手先
金額(百万円)
双葉工業㈱
422
小田産業㈱
35
457

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成23年4月期日
210
平成23年5月期日
247
457

 

⑧買掛金

相手先
金額(百万円)
備考
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション
19,587
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション、住友信託銀行㈱に対する買掛金は、ファクタリング取引基本契約、売掛債権一括信託基本約定等に基づくものであります。
住友信託銀行㈱
13,097
オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.
5,395
㈱デンソー
4,838
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
4,665
その他
103,245
150,827
 

 

⑨1年内返済予定の長期借入金

相手先
金額(百万円)
㈱日本政策金融公庫
19,956
㈱三井住友銀行
11,500
住友信託銀行㈱
8,700
㈱日本政策投資銀行
8,660
㈱埼玉りそな銀行
3,400
その他
40,575
92,791

 

  ⑩社債

区分
金額(百万円)
第21回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
25,000
第23回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
20,000
第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
20,000
第25回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
10,000
第26回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
20,000
95,000

 

⑪長期借入金

借入先
金額(百万円)
㈱三井住友銀行
65,900
㈱日本政策投資銀行
52,652
住友信託銀行㈱
38,000
㈱広島銀行
33,915
㈱山口銀行
27,250
その他
158,158
375,875

 

⑫再評価に係る繰延税金負債

金額(百万円)
備考
93,431
2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)参照

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: マツダ株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書