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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
16,081
△55,262
減価償却費
71,576
68,791
減損損失
3,416
7,171
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
2,684
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△469
△245
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△262
△495
製品保証引当金の増減額(△は減少)
5,627
△9,378
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△6,074
△2,134
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
4,136
△2,327
環境対策引当金の増減額(△は減少)
10
19
受取利息及び受取配当金
△2,071
△2,528
支払利息
11,840
11,451
持分法による投資損益(△は益)
△14,216
△9,552
有形固定資産除売却損益(△は益)
1,908
3,270
投資有価証券売却損益(△は益)
△11
36
関係会社株式売却損益(△は益)
△702
売上債権の増減額(△は増加)
20,679
△15,709
たな卸資産の増減額(△は増加)
4,763
△28,185
仕入債務の増減額(△は減少)
△61,124
37,551
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△10,262
2,142
その他
△8,947
7,581
小計
38,582
12,197
利息及び配当金の受取額
5,351
3,112
利息の支払額
△11,986
△11,267
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△16,603
△13,140
営業活動によるキャッシュ・フロー
15,344
△9,098
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△10,001
△1,000
定期預金の払戻による収入
10,013
有価証券の売却及び償還による収入
20,000
投資有価証券の取得による支出
△1,229
△12
投資有価証券の売却及び償還による収入
191
600
有形固定資産の取得による支出
△32,249
△61,724
有形固定資産の売却による収入
2,758
1,412
無形固定資産の取得による支出
△4,946
△8,160
短期貸付金の純増減額(△は増加)
4
△1,321
長期貸付けによる支出
△330
△319
長期貸付金の回収による収入
406
219
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,691
その他
△25
△12
投資活動によるキャッシュ・フロー
△13,717
△70,317
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成22年4月1日
 至 平成23年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
1,605
△9,983
長期借入れによる収入
91,780
227,550
長期借入金の返済による支出
△111,089
△96,492
社債の発行による収入
19,913
社債の償還による支出
△100
△20,100
株式の発行による収入
144,656
セール・アンド・リースバックによる収入
2,476
リース債務の返済による支出
△12,637
△12,858
配当金の支払額
△5,311
少数株主からの払込みによる収入
3,691
少数株主への配当金の支払額
△458
△1
自己株式の増減額(△は増加)
△7
△1
その他
△532
財務活動によるキャッシュ・フロー
△14,360
236,462
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,721
△2,589
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△23,454
154,458
現金及び現金同等物の期首残高
346,303
322,849
現金及び現金同等物の期末残高
※1 322,849
※1 477,307




出典: マツダ株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書