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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
銘柄
発行年月日
当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
マツダ㈱
第21回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成17年
9月9日
25,000
(25,000)
25,000
1.300
なし
平成24年
9月7日
マツダ㈱
第22回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成18年
11月28日
20,000
1.640
なし
平成23年
11月28日
マツダ㈱
第23回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成19年
3月9日
20,000
(20,000)
20,000
1.650
なし
平成25年
3月8日
マツダ㈱
第24回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成19年
10月22日
20,000
20,000
1.870
なし
平成26年
10月22日
マツダ㈱
第25回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成20年
6月17日
10,000
10,000
1.730
なし
平成25年
6月17日
マツダ㈱
第26回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)
平成23年
1月27日
20,000
20,000
0.840
なし
平成28年
1月27日
東海マツダ販売㈱
第5回無担保社債
平成21年
9月29日
850
(100)
750
0.560
なし(注)2
平成28年
9月1日
合計
115,850
(45,100)
95,750

(注) 1  当期末残高欄のカッコ書金額(内数)は1年以内に償還予定の金額であって、連結貸借対照表においては流動負債の「1年内償還予定の社債」として掲記しております。

2  本社債に対しては、銀行保証について担保が付されております。

3  連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
45,100
10,100
20,100
20,100
350

 

【借入金等明細表】
区分
当期首残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
79,447
65,842
0.938
1年以内返済予定の長期借入金
93,905
41,439
1.520
1年以内返済予定のリース債務
11,799
7,702
3.221
長期借入金
(1年以内返済予定のものを除く)
379,519
563,043
1.858
平成25年4月〜
平成84年7月
リース債務
(1年以内返済予定のものを除く)
12,480
4,309
2.310
平成25年4月〜
平成31年3月
合計
577,150
682,335

(注) 1  平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
長期借入金
91,354
86,322
63,294
123,544
リース債務
2,237
1,222
346
227

 

【資産除去債務明細表】

  当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

 

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)
第1四半期
第2四半期
第3四半期
当連結会計年度
売上高
(百万円)
408,132
959,162
1,418,302
2,033,058
税金等調整前四半期
(当期)純損失金額(△)
(百万円)
△30,641
△36,669
△66,535
△55,262
四半期(当期)
純損失金額(△)
(百万円)
△25,543
△39,879
△112,844
△107,733
1株当たり四半期
(当期)純損失金額(△)
(円)
△14.43
△22.53
△63.75
△57.80

 

(会計期間)
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
1株当たり
四半期純利益金額又は
1株当たり
四半期純損失金額(△)
(円)
△14.43
△8.10
△41.22
2.46

 





出典: マツダ株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書