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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
10
預金
 
当座・普通・通知預金
49,766
定期預金
80,000
預金計
129,766
合計
129,776

 

②売掛金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
62,471
マツダオーストラリアPty.Ltd
22,334
マツダモーターインターナショナル㈱
16,012
マツダカナダ,Inc.
12,071
マツダパーツ㈱
8,421
その他
89,308
210,617

なお、売掛金の回収状況は次のとおりであります。

当期首残高
(百万円)
(A)
当期売上高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
滞留月数
166,897
1,570,074
1,526,353
210,617
1.4ヶ月
 
{(A)+(D)}÷2
(B)÷12


(注) 上記金額には消費税が含まれております。

 

③商品及び製品

内訳
金額(百万円)
車両
17,880
部品 ほか
8,475
26,355

 

④仕掛品

内訳
金額(百万円)
車両及び部品
53,724
その他
799
54,523

 

⑤原材料及び貯蔵品

内訳
金額(百万円)
非鉄金属
3,141
消耗工具・器具
1,811
副資材
681
機械修理部品
82
その他
515
6,229

 

 

⑥短期貸付金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
47,943
マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.
43,892
㈱南九州マツダ
3,600
㈱関西マツダ
1,500
マロックス㈱
1,411
その他
7,689
106,035

 

⑦関係会社株式

相手先
金額(百万円)
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
60,383
㈱関東マツダ
20,238
オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.
15,001
マツダカナダ,Inc.
12,679
㈱九州マツダ
11,193
その他
100,202
219,696

 

⑧支払手形

相手先
金額(百万円)
双葉工業㈱
465
㈱清水鐵工所
39
小田産業㈱
20
THK㈱
18
小西医療器㈱
11
553

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成24年4月期日
281
平成24年5月期日
272
553

 

⑨買掛金

相手先
金額(百万円)
備考
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション
17,391
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション、住友信託銀行㈱に対する買掛金は、ファクタリング取引基本契約、売掛債権一括信託基本約定等に基づくものであります。
住友信託銀行㈱
11,604
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
9,378
㈱デンソー
8,224
スズキ㈱
4,995
その他
143,504
195,095
 

 

⑩長期借入金

借入先
金額(百万円)
㈱三井住友銀行
121,800
㈱日本政策投資銀行
97,544
住友信託銀行㈱
55,900
㈱広島銀行
43,081
㈱山口銀行
36,250
その他
201,513
556,088

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: マツダ株式会社、2012-03-31 期 有価証券報告書