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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△55,262
39,101
減価償却費
68,791
59,954
減損損失
7,171
2,795
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△245
113
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△495
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△9,378
△4,552
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△2,134
△5,739
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
△2,327
△714
環境対策引当金の増減額(△は減少)
19
60
受取利息及び受取配当金
△2,528
△2,948
支払利息
11,451
14,062
持分法による投資損益(△は益)
△9,552
△10,090
有形固定資産除売却損益(△は益)
3,270
2,721
投資有価証券売却損益(△は益)
36
△329
関係会社株式売却損益(△は益)
△9,574
国庫補助金
△2,746
売上債権の増減額(△は増加)
△15,709
△4,532
たな卸資産の増減額(△は増加)
△28,185
△37,187
仕入債務の増減額(△は減少)
37,551
33,994
その他の流動負債の増減額(△は減少)
2,142
21,716
その他
7,581
△20,686
小計
12,197
75,419
利息及び配当金の受取額
3,112
3,075
利息の支払額
△11,267
△13,678
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△13,140
△15,783
営業活動によるキャッシュ・フロー
△9,098
49,033
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△1,000
△3,644
定期預金の払戻による収入
3,574
投資有価証券の取得による支出
△12
△5,097
投資有価証券の売却及び償還による収入
600
1,166
有形固定資産の取得による支出
△61,724
△69,899
有形固定資産の売却による収入
1,412
16,065
国庫補助金による収入
2,746
無形固定資産の取得による支出
△8,160
△6,110
短期貸付金の純増減額(△は増加)
△1,321
1,317
長期貸付けによる支出
△319
△467
長期貸付金の回収による収入
219
345
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
19,804
その他
△12
△87
投資活動によるキャッシュ・フロー
△70,317
△40,287
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成23年4月1日
 至 平成24年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成24年4月1日
 至 平成25年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△9,983
25,683
長期借入れによる収入
227,550
2,680
長期借入金の返済による支出
△96,492
△41,647
社債の償還による支出
△20,100
△45,100
株式の発行による収入
144,656
リース債務の返済による支出
△12,858
△7,980
少数株主からの払込みによる収入
3,691
9,364
少数株主への配当金の支払額
△1
△15
自己株式の増減額(△は増加)
△1
△2
その他
△164
財務活動によるキャッシュ・フロー
236,462
△57,181
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,589
15,041
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
154,458
△33,394
現金及び現金同等物の期首残高
322,849
477,307
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
962
現金及び現金同等物の期末残高
※1 477,307
※1 444,875




出典: マツダ株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書