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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
8
預金
 
当座・普通・通知預金
69,143
定期預金
114,000
預金計
183,143
合計
183,151

 

②売掛金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
94,838
マツダオーストラリアPty.Ltd.
23,017
マツダカナダ,Inc.
11,459
マツダモーターインターナショナル㈱
11,409
伊藤忠商事㈱
8,820
その他
99,546
249,089

なお、売掛金の回収状況は次のとおりであります。

当期首残高
(百万円)
(A)
当期売上高
(百万円)
(B)
当期回収高
(百万円)
(C)
当期末残高
(百万円)
(D)
滞留月数
210,617
1,727,937
1,689,465
249,089
1.6ヶ月
 
{(A)+(D)}÷2
(B)÷12


(注) 上記金額には消費税が含まれております。

 

③商品及び製品

内訳
金額(百万円)
車両
25,048
部品 ほか
7,507
32,555

 

④仕掛品

内訳
金額(百万円)
車両及び部品
60,432
その他
1,303
61,735

 

⑤原材料及び貯蔵品

内訳
金額(百万円)
非鉄金属
2,097
消耗工具・器具
1,768
副資材
719
機械修理部品
80
その他
466
5,130

 

 

⑥短期貸付金

相手先
金額(百万円)
マツダモーターオブアメリカ,Inc.
98,164
マツダモーターロジスティクスヨーロッパN.V.
10,497
㈱南九州マツダ
3,200
㈱九州マツダ
1,250
㈱関西マツダ
1,200
その他
2,151
116,462

 

⑦関係会社株式

相手先
金額(百万円)
オートアライアンスインターナショナル,Inc.
60,383
マツダモトールマヌファクトゥリングデメヒコ
S.A.de C.V.
29,309
㈱関東マツダ
20,238
オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.
15,001
マツダカナダ, Inc.
12,679
その他
106,034
243,644

 

⑧支払手形

相手先
金額(百万円)
双葉工業㈱
775
小田産業㈱
43
中国アイ・イー・シー㈱
12
830

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成25年4月期日
406
平成25年5月期日
424
830

 

⑨買掛金

相手先
金額(百万円)
備考
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション
19,252
エイチビー・アセット・ファンディング・コーポレーション、住友信託銀行㈱に対する買掛金は、ファクタリング取引基本契約、売掛債権一括信託基本約定等に基づくものであります。
住友信託銀行㈱
14,640
㈱デンソー
10,398
ダイキョーニシカワ㈱
6,031
オートアライアンス(タイランド)Co.,Ltd.
5,515
その他
163,446
219,282
 

 

⑩一年内返済予定の長期借入金

借入先
金額(百万円)
㈱日本政策投資銀行
23,268
㈱三井住友銀行
18,600
三井住友信託銀行㈱
13,600
㈱広島銀行
7,834
㈱山口銀行
6,000
その他
20,522
89,824

 

 

⑪長期借入金

借入先
金額(百万円)
㈱三井住友銀行
103,200
㈱日本政策投資銀行
74,276
三井住友信託銀行㈱
48,300
㈱広島銀行
35,247
㈱山口銀行
30,250
その他
174,991
466,264

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: マツダ株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書