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セクション一覧
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
利率
(%)
担保
償還期限
当社
130%コールオプション条項付第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)1
平成18年     
6月27日
149,975
149,975
なし
平成25年
3月29日
合計
149,975
149,975

 

(注) 1  新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。

発行すべき株式
普通株式
新株予約権の発行価額 (円)
無償
株式の発行価格 (円)
3,020.20
発行価額の総額 (百万円)
150,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 (百万円)
新株予約権の付与割合 (%)
100
新株予約権の行使期間
自 平成18年8月1日
至 平成25年3月28日

  (※)1 本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは、本社債の全額の償還に代えて
当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなします。

     2 平成22年6月3日の取締役会決議に基づき、平成22年6月23日にフォルクスワーゲンAGに対して行った第三者割当による新株式の発行が、転換価額の調整事由に該当することから、社債要項の規定に従い、平成22年6月24日付けで3,021.60円から3,020.20円に転換価額の調整を行っています。

 

2  連結決算日後の償還予定額は以下のとおりです。

1年以内
(百万円)
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
149,975

 

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
221,320
178,559
0.62
1年以内に返済予定の長期借入金
39,616
59,714
1.74
1年以内に返済予定のリース債務
72
61
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
136,104
96,333
1.75
平成24年4月〜
平成28年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
66
71
平成24年4月〜
平成29年6月
その他有利子負債
長期預り保証金
9,973
10,139
2.10
なし
407,154
344,880

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2 リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

3 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりです。

 
1年超2年以内
(百万円)
2年超3年以内
(百万円)
3年超4年以内
(百万円)
4年超5年以内
(百万円)
5年超
(百万円)
長期借入金
48,557
18,906
14,832
10,818
3,218
リース債務
46
14
6
2
1
その他有利子負債

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条2の規定により記載を省略しています。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

 
第1四半期
第2四半期
第3四半期
第4四半期
 
自 平成22年4月1日 
至 平成22年6月30日
自 平成22年7月1日 至 平成22年9月30日
自 平成22年10月1日
至 平成22年12月31日
自 平成23年1月1日 
至 平成23年3月31日
売上高(百万円)
656,283
662,477
608,950
680,506
税金等調整前四半期純利益(百万円)
31,024
42,683
31,575
12,904
四半期純利益(百万円)
15,156
15,255
12,198
2,564
1株当たり四半期純利益
金額(円)
27.15
27.19
21.75
4.57

 

 





出典: スズキ株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書