有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

(a) 資産の部

イ 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

3

預金

 

当座預金

99

普通預金

58

別段預金

4

162

合計

166

 

ロ 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

林テレンプ㈱

24

㈱コーヨー化成

7

その他

0

合計

32

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

平成17年4月満期

2

  〃  5月 〃

16

  〃  7月 〃

13

合計

32

 

ハ 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

日産自動車㈱

4,137

日産車体㈱

1,918

M-TEK INC.

1,539

富士重工業㈱

1,309

ダイハツ工業㈱

977

その他

2,526

合計

12,408

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首繰越高

 

(A)

(百万円)

当期発生高

 

(B)

(百万円)

当期回収高

 

(C)

(百万円)

次期繰越高

 

(D)

(百万円)

回収率

 

(C)

 

×100(%)

(A)+(B)

滞留期間

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365(日)

 

11,382

65,196

64,170

12,408

83.8%

66.6日

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。

 

ニ 製品

 

品名

金額(百万円)

ドアー内装部品

36

サンバイザー

10

インシュレーターダッシュ

9

ルーフ部品

7

フロア部品

3

ラゲージサイド

3

その他

25

合計

96

 

ホ 原材料

 

品名

金額(百万円)

表皮材

50

成形品

44

その他

109

合計

203

 

ヘ 仕掛品

 

品名

金額(百万円)

金型仕掛品

1,175

ドアー内装部品

65

ピラー部品

31

ルーフ部品

11

ラゲージサイド

8

インシュレーターダッシュ

6

サンバイザー

5

その他

270

合計

1,571

 

ト 貯蔵品

 

品名

金額(百万円)

設備補修部品

32

合計

32

 

チ 未収入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱ケーピーケィ

870

㈱三国製作所

795

三重河西㈱

309

㈱エーピーエム

303

カサイメヒカーナ

273

その他

1,322

合計

3,874

 

リ 関係会社株式

 

相手先

金額(百万円)

M-TEK INC.

8,709

R-TEK Ltd.

911

カサイメヒカーナ

811

三重河西㈱

690

㈱三国製作所

549

その他

1,291

合計

12,964

 

(b) 負債の部

イ 支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

太進工業㈱

57

住友電気工業㈱

38

ミドリ安全㈱

19

日立化成工業㈱

14

㈱フジコー

12

その他

55

合計

197

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

平成17年4月満期

44

  〃  5月 〃

40

  〃  6月 〃

52

  〃  7月 〃

60

合計

197

 

ロ 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

りそな決済サービス㈱

1,890

長瀬産業㈱

874

㈱ケーピーケィ

731

三重河西㈱

490

日発販売㈱

463

その他

7,259

合計

11,711

 

ハ 短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱UFJ銀行

600

㈱横浜銀行

500

㈱りそな銀行

300

㈱みずほコーポレート銀行

300

㈱東京三菱銀行

200

㈱三国製作所

61

1,961

1年以内返済の長期借入金

 

㈱りそな銀行

652

㈱みずほコーポレート銀行

590

㈱横浜銀行

450

㈱東京三菱銀行

348

㈱三井住友銀行

256

国際協力銀行

69

㈱UFJ銀行

60

日本政策投資銀行

53

2,478

合計

4,440

 

ニ 未払金

 

区分

金額(百万円)

りそな決済サービス㈱

1,279

長瀬産業㈱

369

㈱セデコ

166

信金中央金庫

138

㈱山口金型

108

その他

997

合計

3,060

 

ホ 設備関係支払手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

明電プラント&エンジニアリング㈱

13

㈱光電社

4

太平工業㈱

3

その他

9

合計

31

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

平成17年4月満期

3

  〃  5月 〃

4

  〃  6月 〃

8

  〃  7月 〃

14

合計

31

 

ヘ 社債

 

区分

金額(百万円)

2006年満期第1回無担保社債

1,600

2006年満期第2回無担保社債

1,000

合計

2,600

(注) 発行年月日、利率等については、「第5 経理の状況」「1 連結財務諸表等」「⑤ 連結附属明細表」の「社債明細表」に記載している。

 

ト 長期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱りそな銀行

1,057

㈱みずほコーポレート銀行

1,040

㈱横浜銀行

825

㈱東京三菱銀行

450

㈱三井住友銀行

411

日本政策投資銀行

397

㈱UFJ銀行

240

国際協力銀行

69

合計

4,490

 

チ 退職給付引当金

 

区分

金額(百万円)

退職給付債務

12,534

未認識数理計算上の差異

△3,059

年金資産

△6,003

合計

3,471

 

(3) 【その他】

該当事項はない。

 





出典: 河西工業株式会社、2005-03-31 期 有価証券報告書