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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

4

預金

 

当座預金

165

普通預金

47

別段預金

4

216

合計

221

 

② 受取手形

 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

林テレンプ㈱

67

㈱コーヨー化成

3

合計

71

 

 期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

平成18年4月満期

5

  〃  5月 〃

2

  〃  6月 〃

17

  〃  7月 〃

46

合計

71

 

③ 売掛金

 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

日産自動車㈱

3,147

日産車体㈱

2,761

富士重工業㈱

1,287

ダイハツ工業㈱

1,166

本田技研工業㈱

802

その他

1,993

合計

11,159

 

 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

期首繰越高

 

(A)

(百万円)

当期発生高

 

(B)

(百万円)

当期回収高

 

(C)

(百万円)

次期繰越高

 

(D)

(百万円)

回収率

 

(C)

 

×100(%)

(A)+(B)

滞留期間

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365(日)

 

12,408

64,582

65,830

11,159

85.5

66.6

(注) 上記金額には消費税等が含まれている。

 

④ 製品

 

品名

金額(百万円)

ドアー内装部品

36

サンバイザー

9

吸遮音部品

6

ルーフ部品

6

ボディサイド

3

フロアー部品

3

その他

20

合計

89

 

⑤ 原材料

 

品名

金額(百万円)

表皮材

48

合成樹脂

32

組立品

18

樹脂成形品

18

その他

59

合計

175

 

⑥ 仕掛品

 

品名

金額(百万円)

金型仕掛品

設計受託仕掛品

ドアー内装部品

3,093

759

21

ルーフ部品

10

サンバイザー

5

その他

197

合計

4,086

 

⑦ 貯蔵品

 

品名

金額(百万円)

設備補修部品

33

合計

33

 

⑧ 未収入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱三国製作所

720

㈱ケーピーケィ

677

三重河西㈱

232

㈱エーピーエム

145

㈱イスズテックス

141

その他

816

合計

2,734

 

⑨ 関係会社株式

 

相手先

金額(百万円)

M-TEK INC.

8,709

R-TEK Ltd.

911

カサイメヒカーナ

811

三重河西㈱

690

㈱三国製作所

549

その他

1,942

合計

13,615

 

 

⑩ 支払手形

 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

新和工業㈱

209

太進工業㈱

32

住友電気工業㈱

29

㈱フジコー

14

日立化成工業㈱

12

その他

110

合計

407

 

 期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

平成18年4月満期

94

  〃  5月 〃

105

  〃  6月 〃

88

  〃  7月 〃

118

合計

407

 

 

⑪ 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

りそな決済サービス㈱

2,748

長瀬産業㈱

1,067

㈱ケーピーケィ

601

浜銀ファイナンス㈱

542

㈱三国製作所

409

その他

7,803

合計

13,174

 
⑫ 短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱横浜銀行

800

㈱みずほコーポレート銀行

700

㈱三井住友銀行

600

㈱三菱東京UFJ銀行

500

㈱りそな銀行

400

三重河西㈱

371

㈱三国製作所

164

3,535

1年以内返済の長期借入金

 

㈱りそな銀行

461

㈱みずほコーポレート銀行

420

㈱横浜銀行

360

㈱三菱東京UFJ銀行

270

㈱三井住友銀行

218

日本政策投資銀行

106

国際協力銀行

69

1,904

合計

5,440

 
⑬ 設備関係支払手形

 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

遠藤科学㈱

8

豊洋精工㈱

1

㈲テーキュウエス

1

その他

2

合計

14

 

 期日別内訳

 

期日

金額(百万円)

平成18年4月満期

1

  〃  6月 〃

3

  〃  7月 〃

10

合計

14

 

⑭ 長期借入金

 

相手先

金額(百万円)

シンジケート・ローン

3,500

㈱りそな銀行

1,096

 ㈱みずほコーポレート銀行

620

㈱横浜銀行

465

㈱三菱東京UFJ銀行

420

日本政策投資銀行

291

㈱三井住友銀行

193

合計

6,585

 

⑮ 退職給付引当金

 

区分

金額(百万円)

退職給付債務

11,008

未認識数理計算上の差異

△1,245

未認識過去勤務債務

1,990

年金資産

△8,327

合計

3,426

 

 

(3) 【その他】

該当事項はない。

 





出典: 河西工業株式会社、2006-03-31 期 有価証券報告書