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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
3
預金
当座預金
0
普通預金
111
別段預金
4
115
合計
119

 

② 受取手形

 相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
林テレンプ㈱
237
関東自動車工業㈱
3
㈱セーレン
2
㈱コーヨー化成
1
合計
244

 

 期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成19年4月満期
63
  〃  5月 〃 
62
  〃  6月 〃
57
  〃  7月 〃 
60
合計
244

 

③ 売掛金

 相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
日産自動車㈱
3,261
日産車体㈱
2,178
ダイハツ工業㈱
1,643
富士重工業㈱
1,174
本田技研工業㈱
823
その他
2,064
合計
11,144

 

 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首繰越高

(A)
(百万円)
当期発生高

(B)
(百万円)
当期回収高

(C)
(百万円)
次期繰越高

(D)
(百万円)
回収率
(C)
×100(%)
(A)+(B)

滞留期間
(A)+(D)
(B)
365(日)

11,159
62,103
62,118
11,144
84.8
65.5

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 製品

品名
金額(百万円)
ドアー内装部品
19
ルーフ部品
5
吸遮音部品
4
サンバイザー
4
トノカバー
3
ラゲージサイド
3
その他
23
合計
61

 

⑤ 原材料

品名
金額(百万円)
合成樹脂
40
表皮材
37
組立品
15
樹脂成形品
12
その他
48
合計
152

 

⑥ 仕掛品

品名
金額(百万円)
設計受託仕掛品
1,401
金型仕掛品
1,054
ドアー内装部品
19
サンバイザー
13
ルーフ部品
6
その他
99
合計
2,592

 

⑦ 貯蔵品

品名
金額(百万円)
納品台車
35
設備補修部品
34
合計
69

 

⑧ 関係会社株式

相手先
金額(百万円)
M-TEK INC.
8,709
R-TEK Ltd.
911
カサイメヒカーナ
811
三重河西㈱
690
㈱三国製作所
549
その他
1,950
合計
13,622

 

⑨ 関係会社に対する長期貸付金

相手先
金額(百万円)
岩手河西㈱
2,187
河西テック㈱
1,650
三重河西㈱
800
㈱エーピーエム
200
合計
4,837

 

⑩ 支払手形

 相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
新和工業㈱
209
住友電気工業㈱
29
イズミ産業㈱
23
㈱フジコー
15
豊洋精工㈱
14
その他
72
合計
364

 

 期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成19年4月満期
83
  〃  5月 〃 
106
  〃  6月 〃 
85
  〃  7月 〃 
89
合計
364

 

⑪ 買掛金

相手先
金額(百万円)
りそな決済サービス㈱
2,044
長瀬産業㈱
1,251
三重河西㈱
585
浜銀ファイナンス㈱
499
㈱ケーピーケィ
365
その他
6,647
合計
11,393

 

⑫ 短期借入金

相手先
金額(百万円)
㈱みずほコーポレート銀行
1,700
㈱りそな銀行
1,644
㈱横浜銀行
1,500
㈱三井住友銀行
600
㈱三菱東京UFJ銀行
500
㈱三国製作所
90
三重河西㈱
9
6,045
1年以内返済の長期借入金
㈱りそな銀行
416
㈱みずほコーポレート銀行
340
㈱横浜銀行
245
㈱三菱東京UFJ銀行
240
㈱三井住友銀行
186
日本政策投資銀行
106
1,533
合計
7,578

 

⑬ 設備関係支払手形

 相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
太平工業㈱
77
㈱横浜基礎
8
㈱東九州精工
4
その他
2
合計
92

 

 期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成19年5月満期
81
  〃  6月 〃 
1
  〃  7月 〃 
8
合計
92

 

⑭ 長期借入金

相手先
金額(百万円)
シンジケート・ローン
9,500
㈱りそな銀行
680
㈱三菱東京UFJ銀行
680
㈱三井住友銀行
506
㈱みずほコーポレート銀行
280
㈱横浜銀行
220
日本政策投資銀行
185
合計
12,051

 

⑮ 退職給付引当金

区分
金額(百万円)
退職給付債務
10,952
未認識数理計算上の差異
△468
未認識過去勤務債務
1,784
年金資産
△9,310
合計
2,957

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 河西工業株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書