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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
3
預金
当座預金
52
普通預金
77
別段預金
4
134
合計
137

 

② 受取手形

 相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
林テレンプ㈱
13
㈱森傳
3
㈱コーヨー化成
2
合計
19

 

 期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成20年4月満期
3
  〃  5月 〃 
4
  〃  6月 〃
8
  〃  7月 〃 
2
合計
19

 

③ 売掛金

 相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
日産自動車㈱
4,565
日産車体㈱
1,959
富士重工業㈱
1,936
M-TEK INC.
1,794
ダイハツ工業㈱
1,430
その他
2,175
合計
13,861

 

 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首繰越高

(A)
(百万円)
当期発生高

(B)
(百万円)
当期回収高

(C)
(百万円)
次期繰越高

(D)
(百万円)
回収率
(C)
×100(%)
(A)+(B)

滞留期間
(A)+(D)
(B)
366(日)

11,144
69,619
66,902
13,861
82.8
65.7

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 製品

品名
金額(百万円)
サンバイザー
40
ドアー内装部品
33
ルーフ部品
6
吸遮音部品
5
ラゲージサイド
4
ボディサイド
3
その他
31
合計
127

 

⑤ 原材料

品名
金額(百万円)
表皮材
56
合成樹脂
46
組立品
19
樹脂成形品
19
その他
64
合計
206

 

⑥ 仕掛品

品名
金額(百万円)
設計受託仕掛品
1,537
金型仕掛品
295
ドアー内装部品
22
ルーフ部品
14
サンバイザー
4
その他
50
合計
1,926

 

⑦ 貯蔵品

品名
金額(百万円)
設備補修部品
33
合計
33

 

⑧ 未収入金

相手先
金額(百万円)
㈱三国製作所
822
㈱ケーピーケィ
685
芙蓉総合リース㈱
526
三重河西㈱
269
昭和リース㈱
253
その他
1,476
 
合計
4,034

 

⑨ 関係会社株式

相手先
金額(百万円)
M-TEK INC.
8,709
R-TEK Ltd.
911
カサイメヒカーナ
811
三重河西㈱
690
㈱三国製作所
549
その他
2,349
合計
14,022

 

⑩ 関係会社に対する長期貸付金

相手先
金額(百万円)
岩手河西㈱
1,707
河西テック㈱
1,590
三重河西㈱
1,377
㈱エーピーエム
200
合計
4,874

 

⑪ 支払手形

 相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
新和工業㈱
203
住友電気工業㈱
71
豊洋精工㈱
23
辻プラスチック㈱
21
日立化成工業㈱
10
その他
98
合計
428

 

 期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成20年4月満期
106
  〃  5月 〃 
109
  〃  6月 〃 
99
  〃  7月 〃 
114
合計
428

 

⑫ 買掛金

相手先
金額(百万円)
りそな決済サービス㈱
2,531
長瀬産業㈱
1,875
㈱ケーピーケィ
705
㈱三国製作所
584
浜銀ファイナンス㈱
478
その他
7,685
合計
13,860

 

⑬ 短期借入金

相手先
金額(百万円)
㈱りそな銀行
2,650
㈱みずほコーポレート銀行
2,500
㈱横浜銀行
2,200
㈱三菱東京UFJ銀行
900
㈱三井住友銀行
900
三菱UFJ信託銀行㈱
500
岩手河西㈱
297
㈱三国製作所
156
10,103
1年以内返済予定の長期借入金
㈱りそな銀行
356
㈱みずほコーポレート銀行
280
㈱三菱東京UFJ銀行
240
㈱三井住友銀行
180
㈱横浜銀行
150
日本政策投資銀行
106
1,312
合計
11,415

 

⑭ 設備関係支払手形

 相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
江南特殊産業㈱
6
㈱河本総合防災
5
遠藤科学㈱
3
その他
8
合計
24

 

 期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成20年4月満期
1
  〃  5月 〃 
5
  〃  6月 〃
1
  〃  7月 〃
15
合計
24

 

⑮ 長期借入金

相手先
金額(百万円)
シンジケート・ローン
9,500
㈱三菱東京UFJ銀行
440
㈱三井住友銀行
326
㈱りそな銀行
324
日本政策投資銀行
79
㈱横浜銀行
70
合計
10,739

     (注)シンジケート・ローンは株式会社みずほコーポレート銀行を主幹事とする7社によるもの及び株式会社
     りそな銀行を主幹事とする13社によるものであります。
 

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 河西工業株式会社、2008-03-31 期 有価証券報告書