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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
3,229
△46
減価償却費
5,978
6,918
減損損失
103
11
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△73
36
賞与引当金の増減額(△は減少)
6
△464
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△665
△351
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9
△56
受取利息及び受取配当金
△113
△95
受取補償金
△51
△47
支払利息
739
484
持分法による投資損益(△は益)
△42
0
固定資産売却損益(△は益)
△12
△18
固定資産除却損
162
78
投資有価証券売却損益(△は益)
△2
売上債権の増減額(△は増加)
△1,917
7,993
たな卸資産の増減額(△は増加)
529
329
仕入債務の増減額(△は減少)
2,122
△7,553
未払金の増減額(△は減少)
143
△189
その他
441
△841
小計
10,587
6,190
利息及び配当金の受取額
113
107
利息の支払額
△740
△468
補償金の受取額
51
47
法人税等の支払額
△1,229
△1,780
法人税等の還付額
268
営業活動によるキャッシュ・フロー
8,783
4,364
投資活動によるキャッシュ・フロー


有形固定資産の取得による支出
△9,262
△8,187
有形固定資産の売却による収入
3,865
3,267
無形固定資産の取得による支出
△421
△1,119
投資有価証券の取得による支出
△294
△228
投資有価証券の売却による収入
4
子会社株式の売却による収入
△15
貸付けによる支出
△120
△199
貸付金の回収による収入
113
201
その他
4
△7
投資活動によるキャッシュ・フロー
△6,126
△6,272
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
1,021
4,920
長期借入れによる収入
300
1,000
長期借入金の返済による支出
△2,507
△1,950
リース債務の返済による支出
△1,173
自己株式の売却による収入
29
13
自己株式の取得による支出
△0
△0
配当金の支払額
△340
△341
その他
△124
△388
財務活動によるキャッシュ・フロー
△1,622
2,078
現金及び現金同等物に係る換算差額
28
△558
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,061
△387
現金及び現金同等物の期首残高
831
1,893
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,893
※1 1,505




出典: 河西工業株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書