有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
1
預金
 
 当座預金
233
 普通預金
46
 別段預金
8
289
合計
290

 

② 受取手形

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
㈱タチエス
5
旭ゴム㈱
1
㈱コーヨー化成
1
合計
8

 

期日別内訳

期日別
金額(百万円)
平成21年4月満期
0
  〃 5月 〃
5
  〃 6月 〃
0
  〃 7月 〃
0
  〃 8月 〃
1
合計
8

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
日産自動車㈱
2,122
富士重工業㈱
1,625
ダイハツ工業㈱
1,086
日産車体㈱
970
林テレンプ㈱
804
その他
1,581
合計
8,191

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首繰越高
(百万円)
当期発生高
(百万円)
当期回収高
(百万円)
次期繰越高
(百万円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(C)
─────
(A) + (B)
 
× 100
(A) + (D)
─────
──────
(B)
─────
365
13,861
61,679
64,548
8,191
89.6
65.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。

 

④ 製品

品名
金額(百万円)
サンバイザー
45
ドアー内装部品
28
ルーフ部品
6
ラゲージサイド
5
吸遮音部品
2
ボディサイド
1
その他
36
合計
127

 

⑤ 仕掛品

品名
金額(百万円)
金型仕掛品
1,276
設計委託仕掛品
689
ドアー内装部品
23
ルーフ部品
13
サンバイザー
2
その他
74
合計
2,080

 

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名
金額(百万円)
組立品
47
表皮材
40
合成樹脂
29
脂成形品
11
設備補修部品
3
その他
57
合計
190

 

⑦ 関係会社株式

相手先
金額(百万円)
M-TEK INC.
8,709
R-TEK Ltd.
911
カサイメヒカーナ
811
㈱エーピーエム
795
三重河西㈱
690
その他
2,557
合計
14,476

 

⑧ 関係会社に対する長期貸付金

相手先
金額(百万円)
三重河西㈱
1,875
河西テック㈱
1,470
岩手河西㈱
1.347
㈱三国製作所
416
㈱ケーピーケィ
259
合計
5,368

 

⑨ 支払手形

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
豊洋精工㈱
8
辻プラスチック㈱
7
中島電機設備㈱
6
㈱大丸製作所
3
キョ-ラク㈱
2
その他
3
合計
31

 

期日別内訳

期日別
金額(百万円)
平成21年4月満期
10
  〃  5月 〃
9
  〃  6月 〃
8
  〃  7月 〃
3
合計
31

 

⑩ 買掛金

相手先
金額(百万円)
長瀬産業㈱
1,213
りそな決済サービス㈱
1,167
三重河西㈱
605
㈱ケーピーケィ
436
㈱三国製作所
329
その他
4,180
合計
7,934

 

⑪ 短期借入金

相手先
金額(百万円)
㈱横浜銀行
4,200
㈱りそな銀行
4,000
㈱みずほコーポレート銀行
2,400
三菱UFJ信託銀行㈱
2,000
㈱三菱東京UFJ銀行
1,000
㈱三井住友銀行
900
その他
144
14,644
1年内返済予定の長期借入金
 
㈱りそな銀行
424
㈱三菱東京UFJ銀行
240
㈱三井住友銀行
126
日本政策投資銀行
79
㈱横浜銀行
70
939
合計
15,583

 

⑫ 設備関係支払手形

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
㈱フジミ
1
合計
1

 

期日別内訳

相手先
金額(百万円)
平成21年5月満期
1
合計
1

 

⑬ 長期借入金

相手先
金額(百万円)
シンジケート・ローン
9,500
㈱りそな銀行
900
㈱三菱東京UFJ銀行
200
㈱三井住友銀行
200
合計
10,800

(注)シンジケート・ローンは株式会社みずほコーポレート銀行を主幹事とする7社によるもの及び株式会社りそな銀行を主幹事とする13社によるものであります。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 河西工業株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書