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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
4
預金
 
当座預金
2,027
普通預金
349
通知預金
2,000
別段預金
6
4,383
合計
4,387

 

②  受取手形

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
坂本工業㈱
99
㈱森傳
27
旭ゴム㈱
21
いその㈱
5
林テレンプ㈱
4
その他
1
合計
160

 

期日別内訳

期日別
金額(百万円)
平成23年4月満期
35
〃  5月 〃
32
〃  6月 〃
35
〃  7月 〃
30
〃  8月 〃
26
合計
160

 

③  売掛金

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
日産自動車㈱
3,292
富士重工業㈱
1,313
林テレンプ㈱
1,000
日産車体㈱
892
ダイハツ工業㈱
596
その他
1,797
合計
8,894

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首繰越高
(百万円)
当期発生高
(百万円)
当期回収高
(百万円)
次期繰越高
(百万円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(C)
─────
(A) + (B)
 
× 100
(A) + (D)
─────
──────
(B)
─────
365
11,427
64,938
67,472
8,894
88.4
57.1

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④  製品

品名
金額(百万円)
ドアー内装部品
13
サンバイザー
12
吸遮音部品
4
ルーフ部品
3
ラゲージサイド
2
その他
13
合計
49

 

⑤  仕掛品

品名
金額(百万円)
金型仕掛品
2,643
設計委託仕掛品
755
ドアー内装部品
19
ルーフ部品
6
サンバイザー
5
その他
12
合計
3,491

 

⑥  原材料及び貯蔵品

品名
金額(百万円)
合成樹脂
94
組立品
44
表皮材
34
樹脂成形品
11
緩衝材
9
その他
78
合計
274

 

 

⑦  関係会社株式

相手先
金額(百万円)
M-TEK INC.
8,709
R-TEK Ltd.
911
Kasai Teck See Co.,Ltd.
909
群馬河西㈱
849
カサイメヒカーナ
811
その他
3,601
合計
15,793

 

⑧  関係会社に対する長期貸付金

相手先
金額(百万円)
岩手河西㈱
1,164
河西テック㈱
1,050
三重河西㈱
930
 
九州河西㈱
480
群馬河西㈱
80
合計
3,704

 

⑨  支払手形

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
岡本物流㈱
4
岩野金型㈱
4
矢崎化工㈱
1
カザシ工業㈱
1
㈱阪東工業㈱
0
その他
0
合計
12

 

期日別内訳

期日別
金額(百万円)
平成23年4月満期
0
〃   5月 〃
6
〃   6月 〃
1
〃   7月 〃
4
合計
12

 

⑩  買掛金

相手先
金額(百万円)
長瀬産業㈱
1,413
九州河西㈱
495
河西テック㈱
425
日産トレーディング㈱
337
群馬河西㈱
324
その他
6,650
合計
9,645

 

 

⑪  短期借入金

相手先
金額(百万円)
九州河西㈱
879
㈱りそな銀行
500
㈱エーピーエム
121
河西テクノ㈱
45
1,546
1年内返済予定の長期借入金
 
シンジケート・ローン
6,000
㈱横浜銀行
622
㈱みずほコーポレート銀行
600
㈱商工組合中央金庫
520
㈱日本政策投資銀行
500
その他
900
9,142
合計
10,689

(注)  シンジケート・ローンは株式会社りそな銀行を主幹事とする13社によるものであります。

 

⑫  未払費用

相手先
金額(百万円)
日産自動車㈱
1,535
給与
506
賞与社会保険
72
住商情報システム㈱
43
日産トレーディング㈱
42
その他
766
合計
2,966

 

⑬  長期借入金

相手先
金額(百万円)
㈱りそな銀行
2,400
㈱みずほコーポレート銀行
1,900
㈱横浜銀行
1,745
㈱商工組合中央金庫
1,460
㈱日本政策投資銀行
1,450
その他
1,699
合計
10,654

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 河西工業株式会社、2011-03-31 期 有価証券報告書