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セクション一覧

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分
金額(百万円)
現金
10
預金
 
当座預金
219
普通預金
207
別段預金
5
432
合計
443

 

②  受取手形

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
坂本工業㈱
170
旭ゴム㈱
13
㈱森傳
9
いその㈱
5
日泉化学㈱
4
その他
4
合計
208

 

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成25年4月満期
46
〃  5月 〃
40
〃  6月 〃
46
〃  7月 〃
37
〃  8月 〃
36
合計
208

 

③  売掛金

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
富士重工業㈱
2,152
日産自動車㈱
2,096
林テレンプ㈱
1,301
M-TEK INC.
1,076
日産車体㈱
1,076
その他
2,713
合計
10,418

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(百万円)
当期発生高
(百万円)
当期回収高
(百万円)
当期末残高
(百万円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(C)
─────
(A) + (B)
 
× 100
(A) + (D)
─────
──────
(B)
─────
365
15,941
65,712
71,235
10,418
87.2
73.2

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④  製品

品名
金額(百万円)
サンバイザー
18
ドアー内装部品
15
ルーフ部品
5
リアパーセル
2
ラゲージサイド
2
その他
18
合計
62

 

⑤  仕掛品

品名
金額(百万円)
金型仕掛品
2,974
設計委託仕掛品
713
ドアー内装部品
16
ルーフ部品
11
サンバイザー
5
その他
92
合計
3,814

 

⑥  原材料及び貯蔵品

品名
金額(百万円)
組立品
38
合成樹脂
30
設備補修部品
29
表皮材
23
電装品
15
その他
100
合計
238

 

 

⑦  関係会社短期貸付金

相手先
金額(百万円)
群馬河西㈱
2,198
三重河西㈱
1,618
河西テック㈱
996
岩手河西㈱
271
九州河西㈱
160
Kasai Teck See Co.,Ltd.
128
エスケイ工業㈱
2
合計
5,376

 

⑧  未収入金

相手先
金額(百万円)
九州河西㈱
1,413
群馬河西㈱
943
三重河西㈱
326
しげる工業㈱
236
M-TEK INC.
101
その他
978
合計
4,000

 

⑨  関係会社株式

相手先
金額(百万円)
M-TEK INC.
8,709
R-TEK Ltd.
3,273
Kasai Teck See Co.,Ltd.
909
群馬河西㈱
849
KASAI MEXICANA S.A. de C.V.
811
その他
4,204
合計
18,758

 

⑩  支払手形

相手先別内訳

相手先
金額(百万円)
㈱協和精機製作所
20
㈱榛名モールド
1
イワタボルト㈱
1
その他
1
合計
24

 

期日別内訳

期日
金額(百万円)
平成25年4月満期
5
〃   5月 〃
2
〃   6月 〃
10
〃   7月 〃
5
合計
24

 

 

⑪  買掛金

相手先
金額(百万円)
九州河西㈱
1,428
群馬河西㈱
1,234
長瀬産業㈱
1,144
三重河西㈱
575
しげる工業㈱
565
その他
7,242
合計
12,191

 

⑫  短期借入金

相手先
金額(百万円)
九州河西㈱
2,504
㈱横浜銀行
1,500
㈱エーピーエム
205
河西テクノ㈱
55
4,266
1年内返済予定の長期借入金
 
㈱日本政策投資銀行
1,050
㈱横浜銀行
822
㈱商工組合中央金庫
756
㈱りそな銀行
700
㈱みずほコーポレート銀行
600
その他
1,100
5,028
合計
9,295

 

⑬  長期借入金

相手先
金額(百万円)
㈱りそな銀行
3,600
㈱日本政策投資銀行
1,450
㈱横浜銀行
1,051
㈱商工組合中央金庫
1,007
㈱三井住友銀行
1,000
その他
2,265
合計
10,373

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 河西工業株式会社、2013-03-31 期 有価証券報告書