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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,081

11,401

 

減価償却費

7,425

8,410

 

減損損失

359

244

 

のれん償却額

162

271

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

67

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

161

166

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

2,595

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,419

508

 

受取利息及び受取配当金

122

138

 

支払利息

498

540

 

持分法による投資損益(△は益)

163

112

 

固定資産売却損益(△は益)

8

29

 

固定資産除却損

139

33

 

投資有価証券売却損益(△は益)

453

12

 

子会社株式売却損益(△は益)

255

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

129

 

段階取得に係る差損益(△は益)

49

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,120

2,372

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,176

179

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,223

2,762

 

前受金の増減額(△は減少)

285

857

 

未払金の増減額(△は減少)

2,267

213

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

101

1,024

 

その他

629

168

 

小計

13,758

23,249

 

利息及び配当金の受取額

128

221

 

利息の支払額

485

545

 

法人税等の支払額

2,705

3,002

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,696

19,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,588

13,297

 

有形固定資産の売却による収入

2,198

1,864

 

無形固定資産の取得による支出

178

408

 

投資有価証券の取得による支出

44

6

 

投資有価証券の売却による収入

501

73

 

関係会社株式の取得による支出

160

35

 

関係会社出資金の払込による支出

339

116

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※3 △393

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 572

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

※2 △189

 

貸付けによる支出

92

176

 

貸付金の回収による収入

566

118

 

その他

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,572

12,567

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,635

527

 

長期借入れによる収入

10,437

8,476

 

長期借入金の返済による支出

7,155

8,450

 

リース債務の返済による支出

1,675

1,617

 

自己株式の取得による支出

518

1

 

ストックオプションの行使による収入

184

208

 

配当金の支払額

342

640

 

少数株主への配当金の支払額

325

425

 

少数株主からの払込みによる収入

238

582

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,793

2,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,090

1,413

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,579

6,373

現金及び現金同等物の期首残高

2,642

1,063

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,063

※1 7,436

 

 

 

 





出典: 河西工業株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書