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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

4,225

3,535

1.56

 

1年以内に返済予定の長期借入金

7,760

10,178

1.35

 

1年以内に返済予定のリース債務

1,253

1,285

1.41

 

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

18,703

18,305

1.27

平成28年8月1日〜平成32年5月29日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

483

574

0.70

平成28年4月10日〜平成35年8月25日

合計

32,426

33,879

 

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

5年超

(百万円)

長期借入金

7,407

5,753

2,763

2,232

147

リース債務

561

5

4

0

2

合計

7,969

5,759

2,767

2,233

150

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 





出典: 河西工業株式会社、2015-03-31 期 有価証券報告書