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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,401

15,654

 

減価償却費

8,410

9,743

 

減損損失

244

584

 

のれん償却額

271

196

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

67

41

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

166

652

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

508

756

 

受取利息及び受取配当金

138

266

 

支払利息

540

466

 

持分法による投資損益(△は益)

112

244

 

固定資産売却損益(△は益)

29

25

 

固定資産除却損

33

28

 

投資有価証券売却損益(△は益)

12

 

災害損失

217

 

受取保険金

390

 

関係会社出資金売却損益(△は益)

129

 

段階取得に係る差損益(△は益)

49

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,372

3,779

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

179

1,375

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,762

1,088

 

前受金の増減額(△は減少)

857

530

 

未払金の増減額(△は減少)

213

96

 

未払費用の増減額(△は減少)

198

893

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,024

108

 

その他

29

773

 

小計

23,249

31,361

 

利息及び配当金の受取額

221

263

 

利息の支払額

545

498

 

保険金の受取額

184

 

法人税等の支払額

3,002

4,791

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,922

26,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

13,297

12,865

 

有形固定資産の売却による収入

1,864

770

 

無形固定資産の取得による支出

408

385

 

投資有価証券の取得による支出

6

6

 

投資有価証券の売却による収入

73

 

関係会社株式の取得による支出

35

74

 

関係会社出資金の払込による支出

116

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※3 △393

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

※2 △189

 

貸付けによる支出

176

145

 

貸付金の回収による収入

118

297

 

その他

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,567

12,411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成26年4月1日

 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年4月1日

 至 平成28年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

527

1,073

 

長期借入れによる収入

8,476

9,182

 

長期借入金の返済による支出

8,450

10,586

 

リース債務の返済による支出

1,617

1,485

 

自己株式の取得による支出

1

0

 

ストックオプションの行使による収入

208

65

 

配当金の支払額

640

835

 

非支配株主への配当金の支払額

425

818

 

非支配株主からの払込みによる収入

582

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,395

5,551

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,413

591

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,373

7,966

現金及び現金同等物の期首残高

1,063

7,436

現金及び現金同等物の期末残高

※1 7,436

※1 15,403

 

 





出典: 河西工業株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書