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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

3,535

2,389

2.72

 

1年以内に返済予定の長期借入金

10,178

8,617

1.37

 

1年以内に返済予定のリース債務

1,285

879

1.04

 

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

18,305

18,398

1.16

平成29年6月30日〜平成33年2月10日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

574

175

0.80

平成29年4月10日〜平成36年8月25日

合計

33,879

30,460

 

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

5年超

(百万円)

長期借入金

6,976

4,287

3,860

3,274

リース債務

157

8

5

2

1

合計

7,133

4,295

3,866

3,276

1

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 





出典: 河西工業株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書