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セクション一覧

③ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

第14期

(自 平成15年7月1日

至 平成16年6月30日)

第15期

(自 平成16年7月1日

至 平成17年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

1 税引前当期純利益

 

674,605

706,834

2 減価償却費

 

135,021

140,994

3 長期前払費用償却額

 

120

120

4 固定資産売却益

 

△685

5 固定資産売却損

 

394

335

6 固定資産除却損

 

332

150

7 貸倒引当金の増減(△減少)額

 

△1,803

△1,527

8 退職給付引当金の増減(△減少)額

 

12,823

21,804

9 役員退職慰労引当金の増減(△減少)額

 

11,680

13,000

10 受取利息及び受取配当金

 

△1,530

△8,954

11 売上債権の増減(△増加)額

 

△45,057

352

12 たな卸資産の増減(△増加)額

 

12,003

6,023

13 仕入債務の増減(△減少)額

 

2,183

585

14 未払金の増減(△減少)額

 

587

6,166

15 その他

 

12,061

10,762

16 役員賞与の支払額

 

△11,270

△15,500

小計

 

801,467

881,146

17 利息及び配当金の受取額

 

1,392

6,749

18 法人税等の支払額

 

△341,008

△308,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

461,851

579,728

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

1 定期預金の預入による支出

 

△3,056,993

△3,182,549

2 定期預金の払戻による収入

 

2,966,213

3,717,525

3 有形固定資産の取得による支出

 

△189,227

△144,550

4 有形固定資産の売却による収入

 

15,023

300

5 投資有価証券の取得による支出

 

△318

△1,299,533

6 投資有価証券の償還による収入

 

200,000

7 その他

 

△12

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△265,314

△709,012

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

1 配当金の支払額

 

△59,848

△99,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△59,848

△99,155

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△減少)額

 

136,688

△228,439

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

 

491,837

628,525

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

※1

628,525

400,086

 

 

 

 

 





出典: 株式会社エーワン精密、2005-06-30 期 有価証券報告書