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セクション一覧

【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

第14期

(平成16年6月30日)

第15期

(平成17年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

3,810,220

 

 

3,046,805

 

2 受取手形

 

 

142,329

 

 

150,324

 

3 売掛金

 

 

321,850

 

 

313,501

 

4 製品

 

 

5,394

 

 

3,615

 

5 原材料

 

 

38,366

 

 

40,022

 

6 仕掛品

 

 

115,220

 

 

109,319

 

7 前渡金

 

 

450

 

 

400

 

8 前払費用

 

 

 

 

70

 

9 繰延税金資産

 

 

14,815

 

 

10,914

 

10 その他

 

 

584

 

 

2,818

 

11 貸倒引当金

 

 

△3,428

 

 

△4,336

 

流動資産合計

 

 

4,445,802

76.0

 

3,673,456

59.3

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

791,274

 

 

827,512

 

 

減価償却累計額

 

313,428

477,845

 

353,010

474,502

 

(2) 構築物

 

81,572

 

 

82,530

 

 

減価償却累計額

 

33,161

48,410

 

39,041

43,489

 

(3) 機械装置

※2

1,381,489

 

 

1,468,406

 

 

減価償却累計額

 

990,688

390,800

 

1,065,981

402,424

 

(4) 車両運搬具

 

11,300

 

 

11,300

 

 

減価償却累計額

 

2,373

8,926

 

5,221

6,079

 

(5) 工具器具備品

 

36,824

 

 

41,247

 

 

減価償却累計額

 

30,985

5,839

 

33,348

7,898

 

(6) 土地

 

 

315,621

 

 

315,621

 

有形固定資産合計

 

 

1,247,443

21.3

 

1,250,015

20.2

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) ソフトウェア

 

 

123

 

 

9

 

(2) 電話加入権

 

 

653

 

 

653

 

無形固定資産合計

 

 

777

0.0

 

663

0.0

 

 

 

 

第14期

(平成16年6月30日)

第15期

(平成17年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

 

 

56,634

 

 

1,143,719

 

(2) 破産更生債権等

 

 

5,258

 

 

2,822

 

(3) 長期前払費用

 

 

405

 

 

491

 

(4) 繰延税金資産

 

 

98,045

 

 

129,033

 

(5) その他

 

 

28

 

 

26

 

(6) 貸倒引当金

 

 

△5,258

 

 

△2,822

 

投資その他の資産合計

 

 

155,113

2.7

 

1,273,271

20.5

固定資産合計

 

 

1,403,334

24.0

 

2,523,949

40.7

資産合計

 

 

5,849,137

100.0

 

6,197,406

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14期

(平成16年6月30日)

第15期

(平成17年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 買掛金

 

 

11,865

 

 

12,451

 

2 未払金

 

 

45,487

 

 

52,185

 

3 未払費用

 

 

7,899

 

 

8,626

 

4 未払法人税等

 

 

165,455

 

 

169,687

 

5 前受金

 

 

1,064

 

 

1,340

 

6 預り金

 

 

17,227

 

 

18,201

 

流動負債合計

 

 

248,999

4.3

 

262,491

4.2

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 退職給付引当金

 

 

204,365

 

 

226,169

 

2 役員退職慰労引当金

 

 

155,710

 

 

168,710

 

固定負債合計

 

 

360,075

6.1

 

394,879

6.4

負債合計

 

 

609,075

10.4

 

657,371

10.6

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※1

 

292,500

5.0

 

292,500

4.7

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本準備金

 

 

337,400

 

 

337,400

 

  資本剰余金合計

 

 

337,400

5.8

 

337,400

5.4

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 利益準備金

 

 

20,000

 

 

20,000

 

2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特別償却準備金

 

68,106

 

 

54,522

 

 

(2) 別途積立金

 

4,040,000

4,108,106

 

4,290,000

4,344,522

 

3 当期未処分利益

 

 

478,239

 

 

549,302

 

利益剰余金合計

 

 

4,606,346

78.7

 

4,913,825

79.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金

※3

 

3,815

0.1

 

△3,690

△0.0

資本合計

 

 

5,240,061

89.6

 

5,540,035

89.4

負債資本合計

 

 

5,849,137

100.0

 

6,197,406

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社エーワン精密、2005-06-30 期 有価証券報告書