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② 【損益計算書】

 

 

 

第15期

(自 平成16年7月1日

至 平成17年6月30日)

第16期

(自 平成17年7月1日

至 平成18年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 売上高

 

 

1,859,413

100.0

 

2,081,940

100.0

Ⅱ 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

1 製品期首たな卸高

 

5,394

 

 

3,615

 

 

2 当期製品製造原価

 

860,547

 

 

976,926

 

 

  合計

 

865,941

 

 

980,542

 

 

3 製品期末たな卸高

 

3,615

862,325

46.4

2,347

978,194

47.0

売上総利益

 

 

997,087

53.6

 

1,103,746

53.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

1 広告宣伝費

 

6,020

 

 

6,185

 

 

2 運賃荷造費

 

36,895

 

 

41,530

 

 

3 役員報酬

 

67,200

 

 

67,650

 

 

4 給料手当

 

43,014

 

 

40,665

 

 

5 賞与

 

20,837

 

 

23,224

 

 

6 福利厚生費

 

16,707

 

 

19,193

 

 

7 退職給付費用

 

4,377

 

 

5,809

 

 

8 役員退職慰労引当金繰入額

 

13,000

 

 

11,800

 

 

9 役員賞与引当金繰入額

 

 

 

15,650

 

 

10 減価償却費

 

9,724

 

 

8,268

 

 

11 租税公課

 

9,866

 

 

10,716

 

 

12 支払報酬

 

15,366

 

 

15,334

 

 

13 貸倒引当金繰入額

 

527

 

 

424

 

 

14 その他

 

55,471

299,009

16.1

56,184

322,637

15.5

営業利益

 

 

698,078

37.5

 

781,108

37.5

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受取利息

 

1,618

 

 

737

 

 

2 有価証券利息

 

7,335

 

 

29,853

 

 

3 受取配当金

 

 

 

57,716

 

 

4 その他

 

286

9,240

0.5

519

88,827

4.3

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1 投資有価証券売却損

 

 

 

430

 

 

2 その他

 

18

448

0.0

経常利益

 

 

707,319

38.0

 

869,487

41.8

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 1 積立保険返戻金

 

2,000

2,000

0.1

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 1 固定資産売却損

※1

335

 

 

 

 

 2 固定資産除却損

※2

150

485

0.0

税引前当期純利益

 

 

706,834

38.0

 

871,487

41.9

法人税、住民税及び事業税

 

306,000

 

 

354,000

 

 

法人税等調整額

 

△22,145

283,855

15.3

△14,880

339,120

16.3

当期純利益

 

 

422,979

22.7

 

532,367

25.6

前期繰越利益

 

 

126,323

 

 

 

当期未処分利益

 

 

549,302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造原価明細書

 

 

 

第15期

(自 平成16年7月1日

至 平成17年6月30日)

第16期

(自 平成17年7月1日

至 平成18年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 材料費

 

117,030

13.7

133,785

13.8

Ⅱ 労務費

 

481,099

56.3

537,001

55.5

Ⅲ 経費

※1

256,516

30.0

297,049

30.7

当期総製造費用

 

854,646

100.0

967,836

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

115,220

 

109,319

 

合計

 

969,866

 

1,077,155

 

期末仕掛品たな卸高

 

109,319

 

100,228

 

当期製品製造原価

 

860,547

 

976,926

 

 

 

 

 

 

 

 

(原価計算の方法)

原価計算の方法は、単純総合原価計算であり、期中は予定原価を用い、差額は期末において製品、仕掛品、売上原価に配賦しております。

 

※1 主な内訳は次のとおりであります。

 

 

第15期

(自 平成16年7月1日

至 平成17年6月30日)

第16期

(自 平成17年7月1日

至 平成18年6月30日)

      項目

 

金額(千円)

金額(千円)

外注加工費

 

20,629

34,062

減価償却費

 

131,270

138,101

消耗品費

 

46,242

61,251

 

③ 【株主資本等変動計算書】

第16期(自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)

 

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金

資本剰余金

合計

平成17年6月30日残高(千円)

292,500

337,400

337,400

事業年度中の変動額

 

 

 

 剰余金の配当

 利益処分による役員賞与

 特別償却準備金の取崩

 別途積立金の積立

 当期純利益

 株主資本以外の項目の

 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円)

平成18年6月30日残高(千円)

292,500

337,400

337,400

 

 

株主資本

利益剰余金

株主資本

合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

特別償却準備金

別途積立金

繰越利益剰余金

平成17年6月30日残高(千円)

20,000

54,522

4,290,000

549,302

4,913,825

5,543,725

事業年度中の変動額

 

 

 

 

 

 

 剰余金の配当

△120,000

△120,000

△120,000

 利益処分による役員賞与

△16,270

△16,270

△16,270

 特別償却準備金の取崩

△27,167

27,167

 別途積立金の積立

250,000

△250,000

 当期純利益

532,367

532,367

532,367

 株主資本以外の項目の

 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(千円)

△27,167

250,000

173,265

396,097

396,097

平成18年6月30日残高(千円)

20,000

27,355

4,540,000

722,567

5,309,922

5,939,822

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価・換算差額等

純資産

合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

平成17年6月30日残高(千円)

△3,690

△3,690

5,540,035

事業年度中の変動額

 

 

 

 剰余金の配当

△120,000

 利益処分による役員賞与

△16,270

 特別償却準備金の取崩

 別途積立金の積立

 当期純利益

532,367

 株主資本以外の項目の

 事業年度中の変動額(純額)

122,735

122,735

122,735

事業年度中の変動額合計(千円)

122,735

122,735

518,833

平成18年6月30日残高(千円)

119,045

119,045

6,058,868

 





出典: 株式会社エーワン精密、2006-06-30 期 有価証券報告書