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⑥ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【債券】

 

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額(千円)

有価証券

満期保有目的の債券

 利付国債02年227回

200,000 

199,800

小計

200,000

199,800

投資有価証券

満期保有目的の債券

マルチコーラブル・円元本確保型クーポン日経平均リンク債

500,000

500,000

小計

500,000

500,000

その他有価証券

期限前償還条項付ユーロ円建他社株式転換特約付債

300,000

281,694

早期償還条項付ユーロ円建て他社株式転換特約付債

100,100

96,874

小計

400,100

378,568

1,100,100

1,078,368

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(千口)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価証券

その他有価証券

(証券投資信託受益証券)

エス・ビー日本株オープン225

389,670

286,563

(証券投資信託受益証券)

積立て株式ファンド

1,060,956

263,117

(証券投資信託受益証券)

225IDXオープン

89,577

135,629

(証券投資信託受益証券)

DIAM高格付インカムOP毎月

100,000

94,200

(証券投資信託受益証券)

三菱インデックス225オープン

80,570

75,035

(証券投資信託受益証券)

日本インデックスオープン225

70,000

67,214

(証券投資信託受益証券)

株式インデックス225

119,000

65,057

1,909,774

986,816

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

827,512

827,512

389,630

36,620

437,881

 構築物

82,530

82,530

44,338

5,297

38,191

 機械装置

1,468,406

129,055

174

1,597,287

1,161,254

95,446

436,032

 車両運搬具

11,300

11,300

7,160

1,939

4,139

 工具器具備品

41,247

24,669

370

65,546

39,991

6,995

25,554

 土地

315,621

315,621

315,621

有形固定資産計

2,746,618

153,724

544

2,899,798

1,642,377

146,299

1,257,421

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

571

523

1,095

632

70

462

 電話加入権

653

653

653

無形固定資産計

1,225

523

1,749

632

70

1,116

長期前払費用

1,506

1,206

300

106

216

193

繰延資産

繰延資産計

(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

   機械装置   コレットチャック部門設備  20,200千円

          切削工具部門設備      108,855千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

7,159

5,078

1,911

4,653

5,672

役員賞与引当金

15,650

15,650

役員退職慰労引当金

168,710

11,800

36,000

144,510

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、403千円は債権回収に伴う取崩額であり、4,250千円は洗替による戻入額であります。





出典: 株式会社エーワン精密、2006-06-30 期 有価証券報告書