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【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

第15期

(平成17年6月30日)

第16期

(平成18年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

3,046,805

 

 

2,433,967

 

2 受取手形

 

 

150,324

 

 

142,001

 

3 売掛金

 

 

313,501

 

 

358,439

 

4 有価証券

 

 

 

 

199,800

 

5 製品

 

 

3,615

 

 

2,347

 

6 原材料

 

 

40,022

 

 

38,239

 

7 仕掛品

 

 

109,319

 

 

100,228

 

8 前渡金

 

 

400

 

 

450

 

9 前払費用

 

 

70

 

 

70

 

10 繰延税金資産

 

 

10,914

 

 

16,204

 

11 その他

 

 

2,818

 

 

14,929

 

12 貸倒引当金

 

 

△4,336

 

 

△3,983

 

流動資産合計

 

 

3,673,456

59.3

 

3,302,695

48.7

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

827,512

 

 

827,512

 

 

減価償却累計額

 

353,010

474,502

 

389,630

437,881

 

(2) 構築物

 

82,530

 

 

82,530

 

 

減価償却累計額

 

39,041

43,489

 

44,338

38,191

 

(3) 機械装置

※2

1,468,406

 

 

1,597,287

 

 

減価償却累計額

 

1,065,981

402,424

 

1,161,254

436,032

 

(4) 車両運搬具

 

11,300

 

 

11,300

 

 

減価償却累計額

 

5,221

6,079

 

7,160

4,139

 

(5) 工具器具備品

 

41,247

 

 

65,546

 

 

減価償却累計額

 

33,348

7,898

 

39,991

25,554

 

(6) 土地

 

 

315,621

 

 

315,621

 

有形固定資産合計

 

 

1,250,015

20.2

 

1,257,421

18.5

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) ソフトウェア

 

 

9

 

 

462

 

(2) 電話加入権

 

 

653

 

 

653

 

無形固定資産合計

 

 

663

0.0

 

1,116

0.0

 

 

 

 

第15期

(平成17年6月30日)

第16期

(平成18年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 長期性預金

 

 

 

 

300,000

 

(2) 投資有価証券

 

 

1,143,719

 

 

1,865,385

 

(3) 破産更生債権等

 

 

2,822

 

 

1,688

 

(4) 長期前払費用

 

 

491

 

 

193

 

(5) 繰延税金資産

 

 

129,033

 

 

57,817

 

(6) その他

 

 

26

 

 

26

 

(7) 貸倒引当金

 

 

△2,822

 

 

△1,688

 

投資その他の資産合計

 

 

1,273,271

20.5

 

2,223,422

32.8

固定資産合計

 

 

2,523,949

40.7

 

3,481,960

51.3

資産合計

 

 

6,197,406

100.0

 

6,784,655

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15期

(平成17年6月30日)

第16期

(平成18年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 買掛金

 

 

12,451

 

 

17,791

 

2 未払金

 

 

52,185

 

 

64,128

 

3 未払費用

 

 

8,626

 

 

9,530

 

4 未払法人税等

 

 

169,687

 

 

209,070

 

5 前受金

 

 

1,340

 

 

1,494

 

6 預り金

 

 

18,201

 

 

20,543

 

7 役員賞与引当金

 

 

 

 

15,650

 

流動負債合計

 

 

262,491

4.2

 

338,208

5.0

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 退職給付引当金

 

 

226,169

 

 

243,068

 

2 役員退職慰労引当金

 

 

168,710

 

 

144,510

 

固定負債合計

 

 

394,879

6.4

 

387,578

5.7

負債合計

 

 

657,371

10.6

 

725,786

10.7

 

 

 

 

 

 

 

 

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※1

 

292,500

4.7

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本準備金

 

 

337,400

 

 

 

  資本剰余金合計

 

 

337,400

5.4

 

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

1 利益準備金

 

 

20,000

 

 

 

2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特別償却準備金

 

54,522

 

 

 

 

(2) 別途積立金

 

4,290,000

4,344,522

 

 

3 当期未処分利益

 

 

549,302

 

 

 

利益剰余金合計

 

 

4,913,825

79.3

 

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

△3,690

△0.0

 

資本合計

 

 

5,540,035

89.4

 

負債・資本合計

 

 

6,197,406

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15期

(平成17年6月30日)

第16期

(平成18年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

292,500

4.3

2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 資本準備金

 

 

 

337,400

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

337,400

5.0

3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利益準備金

 

 

 

20,000

 

 

(2) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

特別償却準備金

 

 

 

27,355

 

 

別途積立金

 

 

 

4,540,000

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

722,567

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

5,309,922

78.2

 株主資本合計

 

 

 

5,939,822

87.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券評価

  差額金

 

 

 

119,045

1.8

評価・換算差額等合計

 

 

 

119,045

1.8

純資産合計

 

 

 

6,058,868

89.3

負債・純資産合計

 

 

 

6,784,655

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社エーワン精密、2006-06-30 期 有価証券報告書