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【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

第16期

(平成18年6月30日)

第17期

(平成19年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

2,433,967

 

 

2,091,127

 

2 受取手形

※1

 

142,001

 

 

142,155

 

3 売掛金

 

 

358,439

 

 

344,266

 

4 有価証券

 

 

199,800

 

 

698,802

 

5 製品

 

 

2,347

 

 

3,295

 

6 原材料

 

 

38,239

 

 

44,180

 

7 仕掛品

 

 

100,228

 

 

122,143

 

8 前渡金

 

 

450

 

 

500

 

9 前払費用

 

 

70

 

 

70

 

10 繰延税金資産

 

 

16,204

 

 

15,425

 

11 その他

 

 

14,929

 

 

9,356

 

12 貸倒引当金

 

 

△3,983

 

 

△4,943

 

流動資産合計

 

 

3,302,695

48.7

 

3,466,379

48.0

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

827,512

 

 

816,561

 

 

減価償却累計額

 

389,630

437,881

 

368,526

448,034

 

(2) 構築物

 

82,530

 

 

82,530

 

 

減価償却累計額

 

44,338

38,191

 

48,919

33,610

 

(3) 機械装置

※2

1,597,287

 

 

1,816,085

 

 

減価償却累計額

 

1,161,254

436,032

 

1,268,036

548,048

 

(4) 車両運搬具

 

11,300

 

 

4,045

 

 

減価償却累計額

 

7,160

4,139

 

2,969

1,076

 

(5) 工具器具備品

 

65,546

 

 

73,885

 

 

減価償却累計額

 

39,991

25,554

 

43,405

30,480

 

(6) 土地

 

 

315,621

 

 

315,621

 

(7) 建設仮勘定

 

 

 

 

26,700

 

有形固定資産合計

 

 

1,257,421

18.5

 

1,403,571

19.5

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) ソフトウェア

 

 

462

 

 

4,875

 

(2) 電話加入権

 

 

653

 

 

653

 

無形固定資産合計

 

 

1,116

0.0

 

5,529

0.1

 

 

 

第16期

(平成18年6月30日)

第17期

(平成19年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 長期性預金

 

 

300,000

 

 

300,000

 

(2) 投資有価証券

 

 

1,865,385

 

 

2,011,903

 

(3) 従業員長期貸付金

 

 

 

 

3,810

 

(4) 破産更生債権等

 

 

1,688

 

 

1,775

 

(5) 長期前払費用

 

 

193

 

 

1,052

 

(6) 繰延税金資産

 

 

57,817

 

 

22,201

 

(7) その他

 

 

26

 

 

26

 

(8) 貸倒引当金

 

 

△1,688

 

 

△1,775

 

投資その他の資産合計

 

 

2,223,422

32.8

 

2,338,993

32.4

固定資産合計

 

 

3,481,960

51.3

 

3,748,094

52.0

資産合計

 

 

6,784,655

100.0

 

7,214,474

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16期

(平成18年6月30日)

第17期

(平成19年6月30日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 買掛金

 

 

17,791

 

 

15,231

 

2 未払金

 

 

64,128

 

 

67,337

 

3 未払費用

 

 

9,530

 

 

9,869

 

4 未払法人税等

 

 

209,070

 

 

186,685

 

5 前受金

 

 

1,494

 

 

1,935

 

6 預り金

 

 

20,543

 

 

24,787

 

7 役員賞与引当金

 

 

15,650

 

 

16,730

 

流動負債合計

 

 

338,208

5.0

 

322,575

4.5

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 退職給付引当金

 

 

243,068

 

 

253,952

 

2 役員退職慰労引当金

 

 

144,510

 

 

116,880

 

固定負債合計

 

 

387,578

5.7

 

370,832

5.1

負債合計

 

 

725,786

10.7

 

693,408

9.6

 

 

 

 

 

 

 

 

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

292,500

4.3

 

292,500

4.0

2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 資本準備金

 

337,400

 

 

337,400

 

 

資本剰余金合計

 

 

337,400

5.0

 

337,400

4.7

3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利益準備金

 

20,000

 

 

20,000

 

 

(2) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

特別償却準備金

 

27,355

 

 

13,771

 

 

別途積立金

 

4,540,000

 

 

4,840,000

 

 

繰越利益剰余金

 

722,567

 

 

839,226

 

 

利益剰余金合計

 

 

5,309,922

78.2

 

5,712,998

79.2

 株主資本合計

 

 

5,939,822

87.5

 

6,342,898

87.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券評価

  差額金

 

 

119,045

1.8

 

178,168

2.5

評価・換算差額等合計

 

 

119,045

1.8

 

178,168

2.5

純資産合計

 

 

6,058,868

89.3

 

6,521,066

90.4

負債・純資産合計

 

 

6,784,655

100.0

 

7,214,474

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社エーワン精密、2007-06-30 期 有価証券報告書