有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成19年7月1日
 至 平成20年6月30日)
当事業年度
(自 平成20年7月1日
 至 平成21年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税引前当期純利益
822,779
23,137
減価償却費
194,751
210,917
長期前払費用償却額
200
60
固定資産除却損
417
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,249
△429
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,930
△8,800
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△14,525
14,594
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△96,890
1,390
受取利息及び受取配当金
△27,108
△21,964
投資有価証券売却損益(△は益)
74
有価証券売却損益(△は益)
2,666
有価証券評価損益(△は益)
328,430
売上債権の増減額(△は増加)
△621
264,318
たな卸資産の増減額(△は増加)
△25,184
△23,533
仕入債務の増減額(△は減少)
1,923
△11,662
未払金の増減額(△は減少)
△1,256
△40,382
その他
△3,980
△43,106
小計
849,480
696,054
利息及び配当金の受取額
25,765
21,412
法人税等の支払額
△359,370
△253,528
営業活動によるキャッシュ・フロー
515,875
463,938
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の純増減額(△は増加)
△681,107
△53,280
有価証券の取得による支出
△2,095,654
△1,497,922
有価証券の売却による収入
873
有価証券の償還による収入
2,300,000
1,500,000
投資有価証券の取得による支出
△249,674
投資有価証券の売却による収入
147,911
有形固定資産の取得による支出
△196,955
△513,931
貸付けによる支出
△2,150
貸付金の回収による収入
540
390
投資活動によるキャッシュ・フロー
△774,940
△566,020
財務活動によるキャッシュ・フロー


配当金の支払額
△167,953
△162,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
△167,953
△162,231
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△427,018
△264,314
現金及び現金同等物の期首残高
1,664,321
1,237,303
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,237,303
※1 972,989




出典: 株式会社エーワン精密、2009-06-30 期 有価証券報告書