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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

種類及び銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価
証券
その他有
価証券
㈱三井住友フィナンシャルグループ
24,300
59,972
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ
65,000
25,350
小計
89,300
85,322
89,300
85,322

 

 

【債券】

 

銘柄
券面総額(千円)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価
証券
満期保有目的の債券
マルチコーラブル・円元本確保型クーポン日経平均リンク債
500,000
500,000
 
小計
500,000
500,000
500,000
500,000

 

【その他】

 

種類及び銘柄
投資口数等(千口)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
その他有価証券
(証券投資信託受益証券)
エス・ビー・日本株オープン225
389,670
190,704
(証券投資信託受益証券)
積立て株式ファンド
1,181,192
183,084
(証券投資信託受益証券)
225IDXオープン
89,577
89,497
(証券投資信託受益証券)
DIAM高格付インカムOP毎月
100,000
78,560
(証券投資信託受益証券)
三菱UFJインデックス225オープン
83,444
50,342
(証券投資信託受益証券)
日本インデックスオープン225
70,000
44,177
(証券投資信託受益証券)
株式インデックス225
119,000
41,459
(証券投資信託受益証券)
日経225連動型上場投資信託
6
65,565
2,032,891
743,390

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
1,261,120
5,527
1,266,647
561,163
63,587
705,484
 構築物
93,373
93,373
66,726
4,902
26,646
 機械及び装置
2,289,013
114,330
2,403,343
1,874,860
143,253
528,482
 車両運搬具
3,927
3,927
3,260
456
667
 工具、器具及び備品
74,028
1,740
1,590
74,179
65,262
3,625
8,916
 土地
319,337
319,337
319,337
 建設仮勘定
11,450
11,450
11,450
有形固定資産計
4,040,800
133,047
1,590
4,172,258
2,571,273
215,826
1,600,985
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 ソフトウェア
5,837
780
6,617
5,176
1,055
1,440
 電話加入権
653
653
653
無形固定資産計
6,491
780
7,271
5,176
1,055
2,094
長期前払費用
385
385
180
60
205

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置
コレットチャック部門設備
79,680千円
 
切削工具部門設備
34,650千円
 
 
 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
9,099
6,113
482
5,605
9,124
役員賞与引当金
5,790
8,850
5,790
8,850
役員退職慰労引当金
28,770
7,880
36,650

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、35千円は債権回収に伴う戻入額、5,570千円は洗替による戻入額であります。
 

【資産除去債務明細表】

    該当事項はありません。





出典: 株式会社エーワン精密、2011-06-30 期 有価証券報告書