⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(千円)
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投資有価
証券 |
その他有
価証券 |
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
24,300
|
110,565
|
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㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ
|
65,000
|
39,780
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小計
|
89,300
|
150,345
|
||
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計
|
89,300
|
150,345
|
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銘柄
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券面総額(千円)
|
貸借対照表計上額(千円)
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投資有価
証券 |
満期保有目的の債券
|
マルチコーラブル・円元本確保型クーポン日経平均リンク債
|
500,000
|
500,000
|
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|
小計
|
500,000
|
500,000
|
|
|
計
|
500,000
|
500,000
|
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種類及び銘柄
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投資口数等(千口)
|
貸借対照表計上額(千円)
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投資有価証券
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その他有価証券
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（証券投資信託受益証券）
エス・ビー・日本株オープン２２５ |
389,670
|
273,158
|
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（証券投資信託受益証券）
積立て株式ファンド |
1,222,989
|
261,719
|
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（証券投資信託受益証券）
２２５ＩＤＸオープン |
89,577
|
124,441
|
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（証券投資信託受益証券）
日経225連動型上場投資信託 |
6
|
91,765
|
||
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（証券投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ高格付インカムＯＰ毎月 |
100,000
|
83,410
|
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（証券投資信託受益証券）
三菱UFJインデックス225オープン |
84,978
|
72,367
|
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（証券投資信託受益証券）
日本インデックスオープン２２５ |
70,000
|
62,951
|
||
|
（証券投資信託受益証券）
株式インデックス２２５ |
119,000
|
58,357
|
||
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計
|
2,076,222
|
1,028,171
|
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【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価
償却累計額 又は償却累 計額(千円) |
当期償却額
(千円) |
差引当期末
残高(千円) |
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,271,913
|
3,300
|
—
|
1,275,213
|
668,570
|
50,742
|
606,643
|
|
構築物
|
93,373
|
—
|
—
|
93,373
|
73,789
|
3,158
|
19,583
|
|
機械及び装置
|
2,949,129
|
43,741
|
5,000
|
2,987,871
|
2,306,852
|
219,569
|
681,019
|
|
車両運搬具
|
3,927
|
1,590
|
1,364
|
4,154
|
2,908
|
685
|
1,245
|
|
工具、器具及び備品
|
78,439
|
675
|
560
|
78,554
|
71,760
|
3,373
|
6,793
|
|
土地
|
319,337
|
—
|
—
|
319,337
|
—
|
—
|
319,337
|
|
有形固定資産計
|
4,716,121
|
49,308
|
6,925
|
4,758,504
|
3,123,881
|
277,530
|
1,634,622
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9,924
|
3,992
|
—
|
13,917
|
7,645
|
1,218
|
6,271
|
|
電話加入権
|
653
|
—
|
—
|
653
|
—
|
—
|
653
|
|
無形固定資産計
|
10,578
|
3,992
|
—
|
14,570
|
7,645
|
1,218
|
6,925
|
|
長期前払費用
|
385
|
—
|
—
|
385
|
282
|
30
|
102
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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機械及び装置
|
コレットチャック部門 設備
|
20,803千円
|
|
|
切削工具部門 設備
|
22,938千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
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区分
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当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(目的使用) (千円) |
当期減少額
(その他) (千円) |
当期末残高
(千円) |
|
貸倒引当金
|
8,993
|
5,108
|
3,375
|
6,163
|
4,562
|
|
役員賞与引当金
|
8,810
|
7,700
|
8,810
|
—
|
7,700
|
|
役員退職慰労引当金
|
44,120
|
8,620
|
—
|
—
|
52,740
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、634千円は債権回収に伴う戻入額、5,529千円は洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
出典： 株式会社エーワン精密、2013-06-30 期 有価証券報告書
