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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価
証券
その他有
価証券
㈱三井住友フィナンシャルグループ
24,300
110,565
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ
65,000
39,780
小計
89,300
150,345
89,300
150,345

 

 

【債券】

 

銘柄
券面総額(千円)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価
証券
満期保有目的の債券
マルチコーラブル・円元本確保型クーポン日経平均リンク債
500,000
500,000
 
小計
500,000
500,000
500,000
500,000

 

【その他】

 

種類及び銘柄
投資口数等(千口)
貸借対照表計上額(千円)
投資有価証券
その他有価証券
(証券投資信託受益証券)
エス・ビー・日本株オープン225
389,670
273,158
(証券投資信託受益証券)
積立て株式ファンド
1,222,989
261,719
(証券投資信託受益証券)
225IDXオープン
89,577
124,441
(証券投資信託受益証券)
日経225連動型上場投資信託
6
91,765
(証券投資信託受益証券)
DIAM高格付インカムOP毎月
100,000
83,410
(証券投資信託受益証券)
三菱UFJインデックス225オープン
84,978
72,367
(証券投資信託受益証券)
日本インデックスオープン225
70,000
62,951
(証券投資信託受益証券)
株式インデックス225
119,000
58,357
2,076,222
1,028,171

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
1,271,913
3,300
1,275,213
668,570
50,742
606,643
 構築物
93,373
93,373
73,789
3,158
19,583
 機械及び装置
2,949,129
43,741
5,000
2,987,871
2,306,852
219,569
681,019
 車両運搬具
3,927
1,590
1,364
4,154
2,908
685
1,245
 工具、器具及び備品
78,439
675
560
78,554
71,760
3,373
6,793
 土地
319,337
319,337
319,337
有形固定資産計
4,716,121
49,308
6,925
4,758,504
3,123,881
277,530
1,634,622
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 ソフトウエア
9,924
3,992
13,917
7,645
1,218
6,271
 電話加入権
653
653
653
無形固定資産計
10,578
3,992
14,570
7,645
1,218
6,925
長期前払費用
385
385
282
30
102

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置
コレットチャック部門 設備
20,803千円
 
切削工具部門 設備
22,938千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分
当期首残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
8,993
5,108
3,375
6,163
4,562
役員賞与引当金
8,810
7,700
8,810
7,700
役員退職慰労引当金
44,120
8,620
52,740

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、634千円は債権回収に伴う戻入額、5,529千円は洗替による戻入額であります。
 

【資産除去債務明細表】

    該当事項はありません。

 





出典: 株式会社エーワン精密、2013-06-30 期 有価証券報告書