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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年7月1日

 至 平成25年6月30日)

当事業年度

(自 平成25年7月1日

 至 平成26年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

400,273

507,812

 

減価償却費

278,748

239,231

 

長期前払費用償却額

30

30

 

固定資産売却損益(△は益)

666

72

 

固定資産除却損

56

292

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,431

1,724

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

46,016

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,110

3,300

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

25,346

22,117

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,620

8,990

 

受取利息及び受取配当金

16,763

17,239

 

売上債権の増減額(△は増加)

65,408

53,624

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

10,710

12,305

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,412

3,891

 

未払金の増減額(△は減少)

25,435

3,144

 

その他

9,159

2,857

 

小計

777,318

679,725

 

利息及び配当金の受取額

16,495

17,151

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

74,798

213,237

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

719,016

483,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,279,125

550,800

 

投資有価証券の取得による支出

4,017

3,407

 

投資有価証券の売却による収入

-

149,747

 

有形固定資産の売却による収入

1,000

77

 

有形固定資産の取得による支出

73,405

140,894

 

無形固定資産の取得による支出

3,992

2,900

 

貸付金の回収による収入

540

540

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,359,000

547,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

196

489

 

配当金の支払額

105,120

97,687

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,317

98,176

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

745,301

162,174

現金及び現金同等物の期首残高

1,315,904

570,602

現金及び現金同等物の期末残高

※1 570,602

※1 408,427

 





出典: 株式会社エーワン精密、2014-06-30 期 有価証券報告書