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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,275,213

25,570

177

1,300,606

715,843

47,450

584,762

 構築物

93,373

93,373

76,375

2,586

16,997

 機械及び装置

2,987,871

110,178

8,150

3,089,899

2,482,013

183,018

607,886

 車両運搬具

4,154

4,299

2,563

5,889

2,024

1,530

3,865

 工具、器具及び備品

78,554

597

5,256

73,894

69,293

2,788

4,601

 土地

319,337

319,337

319,337

有形固定資産計

4,758,504

140,644

16,146

4,883,002

3,345,551

237,374

1,537,450

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

13,917

2,900

4,000

12,817

5,502

1,857

7,314

 電話加入権

653

653

653

無形固定資産計

14,570

2,900

4,000

13,470

5,502

1,857

7,968

長期前払費用

385

385

312

30

72

 

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

コレットチャック部門 設備

10,680千円

 

切削工具部門 設備

99,498千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

4,562

2,623

2,696

1,650

2,838

役員賞与引当金

7,700

11,000

7,700

11,000

役員退職慰労引当金

52,740

8,990

61,730

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、26千円は債権回収に伴う戻入額、1,624千円は洗替による戻入
額であります。
 

【資産除去債務明細表】

    該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

a 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

796

預金

 

当座預金

177,164

普通預金

230,042

定期預金

3,967,741

別段預金

423

小計

4,375,372

合計

4,376,168

 

 

b 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

岩瀬産業株式会社

7,389

株式会社ツガミ

7,144

ナンシン機工株式会社

5,286

三章エンジニアリング株式会社

4,239

株式会社アズマ

3,778

その他

81,508

合計

109,347

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成26年7月

26,513

    8月

28,258

    9月

25,522

    10月

20,338

    11月

8,249

    12月

463

合計

109,347

 

 

 

c 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ミネベア株式会社

44,212

スター精密株式会社

41,406

章和貿易股分有限公司

39,493

KYOWA PETRO CHEMISTRY(S)PTE,LTD

24,166

株式会社ツガミ 

21,219

その他

135,729

合計

306,227

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

269,551

1,954,252

1,917,576

306,227

86.2

53.8

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

d 製品

 

品名

金額(千円)

コレットチャック

3,350

合計

3,350

 

 

e 原材料

 

品名

金額(千円)

超硬チップ

23,692

カムブランク

3,058

鋼丸棒

1,788

超硬丸棒

669

合計

29,208

 

 

 

f 仕掛品

 

品名

金額(千円)

コレットチャック

159,119

切削工具

11,866

合計

170,985

 

 

g 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

㈱三井住友フィナンシャルグループ

103,129

㈱三菱UFJフィナンシャルグループ

40,365

143,494

債権

 

マルチコーラブル・円元本確保型クーポン日経平均リンク債

500,000

500,000

その他

 

(証券投資信託受益証券)
エス・ビー・日本株オープン225

306,319

(証券投資信託受益証券)
積立て株式ファンド

291,948

(証券投資信託受益証券)
225IDXオープン

137,940

(証券投資信託受益証券)
日経225連動型上場投資信託

102,049

(証券投資信託受益証券)
DIAM高格付インカムOP毎月

85,950

(証券投資信託受益証券)
株式インデックス225

64,807

989,015

合計

1,632,509

 

 

 

② 負債の部

a 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社美和テック

7,133

日本コーティングセンター株式会社

4,534

東洋鋳工株式会社

1,278

株式会社峰岸商会

1,254

オーエスジーコーティングサービス株式会社

397

その他

1,822

合計

16,420

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

438,619

896,064

1,349,144

1,823,096

税引前
四半期(当期)純利益

(千円)

128,491

270,556

391,314

507,812

四半期(当期)純利益

(千円)

81,637

168,111

243,358

318,980

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

54.42

112.08

162.25

212.67

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

54.42

57.66

50.17

50.42

 

 





出典: 株式会社エーワン精密、2014-06-30 期 有価証券報告書