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セクション一覧
④【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成26年7月1日

 至 平成27年6月30日)

当事業年度

(自 平成27年7月1日

 至 平成28年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

677,400

838,644

 

減価償却費

212,072

195,071

 

長期前払費用償却額

141

475

 

固定資産売却損益(△は益)

79

-

 

固定資産除却損

-

10

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

281

210

 

自己株式取得費用

30,734

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

173,831

293,846

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,600

800

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

18,358

20,950

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,990

12,670

 

受取利息及び受取配当金

29,105

9,615

 

売上債権の増減額(△は増加)

17,527

4,295

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

10,757

6,822

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,704

1,296

 

未払金の増減額(△は減少)

39,335

20,140

 

その他

2,033

7,060

 

小計

779,456

714,214

 

利息及び配当金の受取額

29,218

8,994

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

237,526

251,270

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

571,147

471,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

783,728

1,149,081

 

長期預金の預入による支出

1,101,400

-

 

有価証券の取得による支出

500,000

1,100,000

 

有価証券の売却による収入

-

500,000

 

有価証券の償還による収入

-

1,100,000

 

投資有価証券の取得による支出

4,191

-

 

投資有価証券の売却による収入

647,306

617,962

 

投資有価証券の償還による収入

500,000

-

 

有形固定資産の売却による収入

80

-

 

有形固定資産の取得による支出

107,982

98,321

 

貸付金の回収による収入

330

-

 

その他

-

2,674

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

217,871

132,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

870,734

253

 

配当金の支払額

98,891

108,227

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

969,625

108,481

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

180,606

231,342

現金及び現金同等物の期首残高

408,427

227,820

現金及び現金同等物の期末残高

※1 227,820

※1 459,163

 

 





出典: 株式会社エーワン精密、2016-06-30 期 有価証券報告書