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セクション一覧
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,309,342

2,700

1,312,042

799,296

40,130

512,746

 構築物

93,373

93,373

80,581

1,971

12,791

 機械及び装置

3,187,301

97,121

7,400

3,277,022

2,781,915

148,926

495,107

 車両運搬具

5,889

5,889

4,170

858

1,719

 工具、器具及び備品

70,791

155

1,285

69,662

67,523

1,045

2,138

 土地

319,337

319,337

319,337

有形固定資産計

4,986,036

99,976

8,685

5,077,328

3,733,488

192,932

1,343,839

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

12,817

370

13,187

9,837

2,138

3,349

 電話加入権

653

653

653

無形固定資産計

13,470

370

13,840

9,837

2,138

4,003

長期前払費用

2,974

2,974

844

475

2,130

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械装置

コレットチャック部門 設備  

85,054千円

 

切削工具部門 設備 

12,067千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,120

3,333

1,178

1,944

3,330

役員賞与引当金

12,600

13,400

12,600

13,400

役員退職慰労引当金

70,720

12,670

83,390

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、39千円は債権回収に伴う戻入額、1,905千円は洗替による戻入
額であります。
 

【資産除去債務明細表】

    該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

a 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

352

預金

 

当座預金

146,152

普通預金

311,954

定期預金

4,333,094

別段預金

702

小計

4,791,904

合計

4,792,257

 

 

b 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

スター精密株式会社

10,341

岩瀬産業株式会社

7,610

山田マシンツール株式会社

7,523

株式会社ツガミ

5,580

株式会社一ノ瀬機工

5,534

その他

92,539

合計

129,128

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日別

金額(千円)

平成28年7月

36,472

    8月

34,112

    9月

27,100

    10月

23,053

    11月

8,253

    12月

134

合計

129,128

 

 

 

c 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

章和貿易股分有限公司

14,717

ミネベア株式会社

13,311

ユーキテック株式会社

7,696

STARKOREA TRADING CO,

5,556

松井機工有限会社

5,459

その他

261,527

合計

308,268

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

329,975

2,063,216

2,084,922

308,268

87.1

56.6

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

d 製品

 

品名

金額(千円)

コレットチャック

3,290

合計

3,290

 

 

e 原材料

 

品名

金額(千円)

超硬チップ

22,541

カムブランク

2,611

鋼丸棒

1,426

超硬丸棒

665

合計

27,243

 

 

f 仕掛品

 

品名

金額(千円)

コレットチャック

145,853

切削工具

9,575

合計

155,429

 

 

g 長期預金

 

区分及び銘柄

金額(千円)

定期預金

1,101,400

合計

1,101,400

 

 

 

② 負債の部

a 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社美和テック

6,553

日本コーティングセンター株式会社

5,413

株式会社峰岸商会

1,076

AFCジャパン株式会社

719

オーエスジーコーティングサービス株式会社

447

その他

1,801

合計

16,012

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

471,329

941,769

1,434,606

1,925,952

税引前
四半期(当期)純利益

(千円)

133,957

550,799

697,612

838,644

四半期(当期)純利益

(千円)

88,751

367,117

460,595

561,834

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

36.98

152.99

191.95

234.15

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

36.98

116.00

38.95

42.19

 

(注)当社は、平成28年1月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益を算定して
おります。





出典: 株式会社エーワン精密、2016-06-30 期 有価証券報告書