有価証券報告書を3社、または3期分比較分析できる! いますぐトライアルで試す >>
 






セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 平成21年1月1日
 至 平成21年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成22年1月1日
 至 平成22年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
3,650
5,732
減価償却費
2,134
1,853
減損損失
82
貸倒引当金の増減額(△は減少)
17
△27
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△374
△71
前払年金費用の増減額(△は増加)
323
267
受取利息及び受取配当金
△169
△180
支払利息
27
23
為替差損益(△は益)
△120
190
持分法による投資損益(△は益)
7
14
投資有価証券売却損益(△は益)
△1
△8
投資有価証券評価損益(△は益)
385
売上債権の増減額(△は増加)
1,152
262
たな卸資産の増減額(△は増加)
3,128
△287
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,924
521
その他
360
△268
小計
8,212
8,491
利息及び配当金の受取額
169
180
利息の支払額
△27
△21
法人税等の支払額
△900
△1,006
営業活動によるキャッシュ・フロー
7,454
7,643
投資活動によるキャッシュ・フロー


固定資産の取得による支出
△2,353
△844
固定資産の売却による収入
8
76
投資有価証券の取得による支出
△37
△105
投資有価証券の売却による収入
21
90
子会社株式の取得による支出
△19
貸付けによる支出
△25
△24
貸付金の回収による収入
35
20
その他
△109
△48
投資活動によるキャッシュ・フロー
△2,479
△834
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△121
△343
長期借入れによる収入
33
長期借入金の返済による支出
△46
△5
自己株式の取得による支出
△598
△977
自己株式の売却による収入
0
62
配当金の支払額
△592
△644
少数株主への配当金の支払額
△0
△30
その他
△9
財務活動によるキャッシュ・フロー
△1,360
△1,915
現金及び現金同等物に係る換算差額
66
△231
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,681
4,662
現金及び現金同等物の期首残高
9,587
13,268
現金及び現金同等物の期末残高
※1 13,268
※1 17,930




出典: 三菱鉛筆株式会社、2010-12-31 期 有価証券報告書