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セクション一覧
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
金額(千円)
現金
2,541
預金
 
当座預金
809,107
普通預金
58,239
通知預金
330,000
別段預金
415
定期預金
324,000
小計
1,521,762
合計
1,524,304
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
金額(千円)
㈱ムトーセーフ
42,936
㈱佐藤米吉商店
24,869
㈱くろがね工作所
21,662
㈱イリア
21,300
㈲金圓
17,196
その他
209,396
合計
337,360
期日別内訳
期日
金額(千円)
平成19年12月
115,546
平成20年1月
120,166
  〃  2月
76,437
  〃  3月
25,210
合計
337,360
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
金額(千円)
社会福祉法人 生光会
43,305
ホウトクシーアンドアイ㈱
30,069
㈲岡田屋教材
21,819
㈱ムトーセーフ
17,885
㈱清和ビジネス
14,259
その他
336,892
合計
464,231
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
前期繰越高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
次期繰越高
(千円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(C)
─────
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
─────
──────
(B)
─────
365
500,693
6,484,848
6,521,310
464,231
93.4
27.1
 (注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
種類
金額(千円)
机類
13,910
椅子類
17,986
遊戯具
造作家具・その他
22,673
合計
54,569
⑤ 製品
種類
金額(千円)
机類
205,024
椅子類
166,644
遊戯具
210
造作家具・その他
21,993
合計
393,871
⑥ 原材料
種類
金額(千円)
主材料
251,323
補助材料
1,086
合計
252,409
⑦ 仕掛品
種類
金額(千円)
鋼製家具等
69,738
⑧ 貯蔵品
種類
金額(千円)
カタログ
6,626
荷造包装材
2,957
研究用材料
996
その他
2,465
合計
13,046
⑨ 支払手形(設備支払手形を含む)
相手先別内訳
相手先
金額(千円)
オーウェル㈱
64,422
伊藤産業㈱
63,690
㈱ナイキ
43,620
㈱テクノアソシエ
39,290
山田工業㈱
33,320
その他
552,475
合計
796,817
期日別内訳
期日
金額(千円)
平成19年12月
204,157
平成20年1月
202,459
  〃  2月
220,576
  〃  3月
140,171
  〃  4月
25,462
  〃  5月
3,990
合計
796,817
⑩ 買掛金
相手先
金額(千円)
松屋電工㈱
16,641
㈱メディカルシステムズ
13,915
伊藤産業㈱
12,160
㈱サントク
10,337
㈱野々垣製作所
7,647
その他
166,293
合計
226,995
⑪ 社債
銘柄
発行年月日
発行総額
(千円)
期末未償還残高
(千円)
うち1年以内償還予定額(千円)
償還期限
第1回無担保社債
平成15年6月25日
100,000
100,000
100,000
平成20年6月25日
第3回無担保社債
平成15年9月22日
100,000
100,000
100,000
平成20年9月22日
第4回無担保社債
平成16年2月20日
100,000
100,000
平成21年2月20日
第5回無担保社債
平成16年3月25日
100,000
30,000
20,000
平成21年3月25日
第6回無担保社債
平成16年6月25日
100,000
40,000
20,000
平成21年6月25日
第7回無担保社債
平成16年9月22日
100,000
40,000
20,000
平成21年9月18日
第8回無担保社債
平成16年9月27日
200,000
80,000
40,000
平成21年9月25日
第9回無担保社債
平成17年3月25日
100,000
50,000
20,000
平成22年3月25日
第10回無担保社債
平成17年3月25日
100,000
50,000
20,000
平成22年3月25日
第11回無担保社債
平成17年12月21日
50,000
26,000
16,000
平成20年12月19日
第12回無担保社債
平成17年12月26日
100,000
52,000
32,000
平成20年12月26日
合計
1,150,000
668,000
388,000
 
⑫ 圧縮未決算特別勘定
区分
金額(千円)
建物
317,913
機械装置
228,433
合計
546,347
⑬ 長期借入金
借入先
金額(千円)
㈱名古屋銀行
197,188
㈱三菱東京UFJ銀行
117,000
全国共済農業協同組合連合会
100,000
㈱中京銀行
16,000
商工組合中央金庫
9,600
合計
439,788
 (注) 一年以内返済予定の長期借入金含む。
⑭ 退職給付引当金
区分
金額(千円)
未積立退職給付債務
894,240
会計基準変更時差異の未処理額
△600,005
未認識数理計算上の差異 
35,549
合計 
329,784
(3)【その他】
 該当事項はありません。




出典: 株式会社ホウトク、2007-11-30 期 有価証券報告書