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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年12月1日
 至 平成20年11月30日)
当連結会計年度
(自 平成20年12月1日
 至 平成21年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純利益
49,898
289,769
減価償却費
46,966
64,484
圧縮未決算特別勘定戻入額
△228,433
△317,913
貸倒引当金の増減額(△は減少)
659
△50,499
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△20,832
23,606
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△30,029
受取利息及び受取配当金
△16,582
△10,490
支払利息
17,423
20,431
有形固定資産除売却損益(△は益)
1,160
△241
投資有価証券売却損益(△は益)
△27,302
投資有価証券評価損益(△は益)
29,413
299
売上債権の増減額(△は増加)
67,729
184,103
たな卸資産の増減額(△は増加)
40,808
9,139
仕入債務の増減額(△は減少)
△91,012
△268,816
未払消費税等の増減額(△は減少)
39,787
△38,897
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△4,550
662
その他
△105,747
5,694
小計
△200,614
△118,695
利息及び配当金の受取額
16,582
10,490
利息の支払額
△15,955
△19,933
火災による保険金受取額
85,944
法人税等の支払額
△19,719
△11,538
営業活動によるキャッシュ・フロー
△133,762
△139,677
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△110,000
△290,450
定期預金の払戻による収入
110,000
90,000
有価証券の取得による支出
△1,694
有価証券の売却による収入
1,993
1,693
有形固定資産の取得による支出
△166,806
△55,819
有形固定資産の売却による収入
1,802
無形固定資産の取得による支出
△13,061
投資有価証券の取得による支出
△119,800
△2,941
投資有価証券の売却による収入
293,331
41,617
その他の投資等への支出
△1,063
その他の投資等の売却等による収入
7,726
貸付けによる支出
△7,305
△13,720
貸付金の回収による収入
11,654
10,592
その他
9,758
4,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
14,732
△212,334
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年12月1日
 至 平成20年11月30日)
当連結会計年度
(自 平成20年12月1日
 至 平成21年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
△200,000
長期借入れによる収入
100,000
790,000
長期借入金の返済による支出
△298,932
△186,282
社債の償還による支出
△388,000
△270,000
第三者割当増資による収入
272,880
配当金の支払額
△111
その他
△687
△106
財務活動によるキャッシュ・フロー
△487,730
406,491
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△606,761
54,480
現金及び現金同等物の期首残高
1,841,933
1,235,171
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,235,171
※1 1,289,651




出典: 株式会社ホウトク、2009-11-30 期 有価証券報告書