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セクション一覧
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
利率
担保
償還期限
田崎真珠株式会社
第4回無担保転換社債
(注)2
平成9年
7月23日
6,655,000
6,554,000
(6,554,000)
1.3%
なし
平成18年
10月31日
田崎真珠株式会社
第6回無担保社債
平成14年
2月7日
1,500,000
1,500,000
2.45%
なし
平成19年
2月7日
田崎真珠株式会社
第7回無担保社債
平成14年
3月4日
4,000,000
1.83%
なし
平成17年
3月4日
田崎真珠株式会社
第8回無担保社債
平成15年
3月25日
680,000
360,000
(360,000)
0.3%
なし
平成18年
9月25日
田崎真珠株式会社
第9回無担保社債
平成15年
9月26日
1,000,000
1,000,000
(1,000,000)
第1回利息期間は年0.2%。以降各利息期間基準利率に年0.1%を加えた利率
なし
平成18年
9月26日
合計
13,835,000
9,414,000
(7,914,000)
 (注)1.( )内の金額は、内数で一年内償還予定額であり、連結貸借対照表では流動負債として計上しております。
2.転換社債に関する記載は、次のとおりであります。
銘柄
転換請求期間
転換価格
(円)
発行株式
資本組入額
(円)
第4回
平成9年9月1日〜平成18年10月30日
750.0
普通株式
375
3.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
7,914,000
1,500,000
【借入金等明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
6,155,264
3,928,593
1.72
1年以内に返済予定の長期借入金
515,000
10,487,500
2.48
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
18,437,500
13,500,000
2.45
平成18年〜平成
20年
その他の有利子負債
合計
25,107,764
27,916,093
 (注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
 
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
長期借入金
6,050,000
7,450,000
3.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と特別融資枠契約を締結しております。
特別融資枠契約の総額
6,000,000千円
当連結会計年度末残高
−千円
当連結会計年度契約手数料
16,472千円
(2)【その他】
 該当事項はありません。




出典: 株式会社TASAKI、2005-10-31 期 有価証券報告書