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セクション一覧
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
 
 
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
㈱三井住友フィナンシャルグループ
664
710,480
㈱ノーリツ
148,000
302,660
㈱りそなホールディングス
497
166,495
㈱山陰合同銀行
101,000
128,876
㈱みなと銀行
378,000
155,358
㈱九州親和ホールディングス
386,000
121,976
㈱十八銀行
153,360
103,364
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
65
94,250
あずみ㈱
100,000
67,100
関西国際空港㈱
620
21,599
その他17銘柄
81,677
69,043
1,349,883
1,941,202
【債券】
 
 
銘柄
券面総額(千円)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
神戸市平成17年度第1回公募公債
7,700
7,562
マルチコーラブル・円元本確保型・クーポン日経平均リンク債
100,000
98,680
㈱三井住友銀行円建永久劣後債
100,000
100,440
207,700
206,682
【その他】
 
 
種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
[優先出資証券]
 
 
農林中央金庫優先出資証券
656,200
999,740
[投資事業有限責任組合への出資証券]
 
 
日台新企業投資出資証券
1
17,650
656,201
1,017,390
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
建物
25,123,889
49,603
3,489,321
21,684,170
10,412,446
374,984
11,271,724
構築物
1,356,299
113
221
1,356,191
1,026,703
31,347
329,487
機械及び装置
623,246
1,718
69,583
555,380
524,280
1,727
31,100
船舶
816,514
8,482
16,334
808,662
750,353
11,641
58,309
養殖設備
582,898
14,998
21,429
576,468
531,260
9,414
45,207
車両運搬具
99,800
1,667
5,511
95,955
88,613
1,970
7,342
工具器具及び備品
2,653,498
147,712
969,495
1,831,715
1,271,263
50,685
560,451
土地
13,189,463
13,189,463
13,189,463
建設仮勘定
1,557
79,411
80,392
576
576
有形固定資産計
44,447,169
303,707
4,652,291
40,098,586
14,604,921
481,771
25,493,664
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
借地権
2,267,365
2,267,365
2,267,365
その他
37,830
473
37,357
885
210
36,471
無形固定資産計
2,305,196
473
2,304,723
885
210
2,303,837
長期前払費用
2,157,964
32,282
2,125,682
1,606,792
153,218
518,889
繰延資産
 
 
 
 
 
 
 
社債発行費
82,400
82,400
27,466
繰延資産計
82,400
82,400
27,466
(注)当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
田崎ジュエリービル空調・電気設備
809,059千円
工具器具及び備品
田崎真珠銀座店のショーケース等
159,001千円
【資本金等明細表】
区分
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
資本金(千円)
16,662,949
16,662,949
資本金のうち既発行株式
普通株式(注)1
(株)
(37,800,332)
(   − )
(   − )
(37,800,332)
普通株式
(千円)
16,662,949
16,662,949
(株)
(37,800,332)
(   − )
(   − )
(37,800,332)
(千円)
16,662,949
16,662,949
資本準備金及びその他資本剰余金
資本準備金
 
 
 
 
 
株式払込剰余金
(千円)
16,299,507
16,299,507
合併差益
(千円)
59,767
59,767
その他資本剰余金
 
 
 
 
 
自己株式処分差益
(注)2
(千円)
131
225
357
(千円)
16,359,406
225
16,359,632
利益準備金及び任意積立金
利益準備金
(千円)
731,759
731,759
任意積立金
 
 
 
 
 
中間配当積立金
(注)3
(千円)
39,060
120,000
149,117
9,943
圧縮記帳積立金
(注)4
(千円)
135,512
894
134,617
別途積立金
(注)5
(千円)
3,830,000
200,000
3,630,000
(千円)
4,736,332
120,000
350,012
4,506,320
 (注)1.期末日現在の自己株式数は、531,787株であります。
2.当期増加額は、単元未満株式の買増請求によるものであります。
3.当期増加額は、前期決算の利益処分によるものであり、当期減少額は、当期中間配当に伴う取崩しによるものであります。
4.当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。
5.当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
690,316
262,588
92,299
141,150
719,454
役員退職慰労引当金
341,000
24,160
8,000
357,160
 (注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の内容は以下のとおりであります。
1.一般債権の貸倒実績率による洗替額        79,148千円
2.貸倒懸念債権等の回収額             62,002千円




出典: 株式会社TASAKI、2005-10-31 期 有価証券報告書