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セクション一覧
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金
区分
金額(千円)
現金
36,367
預金
 
当座預金
127,699
普通預金
192,922
通知預金
650,000
定期預金
2,416,000
小計
3,386,622
合計
3,422,989
(ロ)受取手形
相手先
金額(千円)
期日別
金額(千円)
(有)ジュエルヒラタ
54,661
平成17年11月
41,624
㈱大栄宝飾
34,293
    12月
34,981
㈱山本
33,818
平成18年1月
51,178
㈱ヤマトヤシキ
30,801
    2月
78,005
オークニ宝飾㈱
27,352
    3月
26,829
その他
97,402
    4月以降
45,710
 
 
 
 
合計
278,329
合計
278,329
(ハ)売掛金
a.販売形態別内訳
販売形態
相手先
金額(千円)
小売
一般顧客
779,259
 
田崎真珠(香港)有限公司
612,006
 
(有)あこや真珠母貝養殖所
164,038
卸売
亜細亜田崎真珠股分有限公司
162,494
 
Tasaki U.S.A. Inc.
159,445
 
(有)奄美真珠母貝養殖所
149,321
 
その他
1,799,563
合計
3,826,129
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
項目
前期繰越高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
次期繰越高
(千円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(C)
×100
(A)+(B)
(A)+(D)
÷
(B)
2
365
売掛金
4,086,381
22,834,803
23,095,054
3,826,129
85.8
63.2
 (注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
(ニ)商品及び製品
品名
金額(千円)
真珠製商品
12,490,597
マベ真珠製商品
2,087,115
南洋真珠製商品
3,876,955
貴石・半貴石製商品
9,272,902
貴金属製商品
369,494
その他
348,202
合計
28,445,267
(ホ)半製品
品名
金額(千円)
アコヤ真珠浜揚珠
58,448
マベ真珠浜揚珠
436,939
南洋真珠浜揚珠
303,622
空枠
176,345
その他
13,306
合計
988,662
(ヘ)原材料
品名
金額(千円)
63,528
貴石・半貴石
1,494,829
貴金属地金
345,655
その他
139,347
合計
2,043,359
(ト)仕掛品
品名
金額(千円)
アコヤ真珠
1,445,720
淡水真珠
372
マベ真珠
52,297
南洋真珠
621,629
宝飾工芸品
62,921
合計
2,182,940
(チ)養殖仕掛品
品名
金額(千円)
アコヤ稚母貝
315,012
アコヤ施術貝
1,583,702
マベ稚母貝
164,054
マベ施術貝
343,091
南洋真珠稚母貝
251,696
南洋真珠施術貝
945,750
合計
3,603,308
② 負債の部
(イ)買掛金
相手先
金額(千円)
ROSY BLUE N. V.
30,664
㈱三京
30,599
中川装身具工業㈱
24,204
Consort Devaux Marie-louise
24,105
㈱光彩工芸
20,193
その他
180,738
合計
310,506
(ロ)一年内返済予定の長期借入金
相手先
金額(千円)
㈱三井住友銀行
9,000,000
㈱UFJ銀行
900,000
㈱みずほコーポレート銀行
250,000
農林中央金庫
200,000
日本生命保険相互会社
100,000
㈱東京三菱銀行
37,500
合計
10,487,500
 (注)1.㈱三井住友銀行の残高全額、及び、㈱UFJ銀行の残高のうち8億円は、借入先をアレンジャーとするシンジケートローンであります。
 2.平成18年1月1日付で、㈱東京三菱銀行と㈱UFJ銀行は合併し、㈱三菱東京UFJ銀行に社名を変更しております。
(ハ)一年内償還予定の転換社債
銘柄
金額(千円)
第4回無担保転換社債
6,554,000
合計
6,554,000
(ニ)長期借入金
相手先
金額(千円)
㈱三井住友銀行
8,000,000
農林中央金庫
2,650,000
㈱みずほコーポレート銀行
1,250,000
㈱東京三菱銀行
1,000,000
㈱UFJ銀行
600,000
合計
13,500,000
(注)1.㈱三井住友銀行の残高は、全て借入先をアレンジャーとするシンジケートローンであります。
 2.平成18年1月1日付で、㈱東京三菱銀行と㈱UFJ銀行は合併し、㈱三菱東京UFJ銀行に社名を変更しております。
(ホ)退職給付引当金
区分
金額(千円)
退職給付債務
8,785,052
年金資産
△3,698,270
未認識数理計算上の差異
45,906
合計
5,132,688
(3)【その他】
 該当事項はありません。




出典: 株式会社TASAKI、2005-10-31 期 有価証券報告書