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セクション一覧
⑤【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
 
 
銘柄
株式数(株)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
㈱三井住友フィナンシャルグループ
664
849,920
㈱ノーリツ
148,000
289,340
㈱りそなホールディングス
497
176,932
㈱山陰合同銀行
101,000
108,878
㈱みなと銀行
378,000
105,840
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
65
95,550
㈱十八銀行
153,360
86,341
あずみ㈱
100,000
79,500
㈱九州親和ホールディングス
386,000
54,812
関西国際空港㈱
620
21,599
その他15銘柄
78,933
56,502
1,347,139
1,925,215
【債券】
 
 
銘柄
券面総額(千円)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
㈱三井住友銀行円建永久劣後債
100,000
99,670
その他2銘柄
10,700
10,496
110,700
110,166
【その他】
 
 
種類及び銘柄
投資口数等(口)
貸借対照表計上額
(千円)
投資有価証券
その他有価証券
[優先出資証券]
 
 
農林中央金庫優先出資証券
1,115,540
999,740
[投資事業有限責任組合への出資証券]
 
 
日台新企業投資出資証券
1
15,021
1,115,541
1,014,761
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末残高(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
建物
21,684,170
82,730
858,574
(708,088)
20,908,326
10,612,788
341,064
10,295,537
構築物
1,356,191
14,709
4,407
(3,888)
1,366,493
1,054,303
28,011
312,189
機械及び装置
555,380
5,016
7,518
552,878
519,070
1,933
33,808
船舶
808,662
7,014
2,676
813,000
757,640
9,812
55,360
養殖設備
576,468
5,091
19,121
562,437
523,013
9,701
39,424
車両運搬具
95,955
920
53,856
43,019
39,356
1,886
3,663
工具器具及び備品
1,831,715
163,858
204,230
(12,130)
1,791,343
1,197,500
106,479
593,843
土地
13,189,463
985,123
(820,123)
12,204,340
12,204,340
建設仮勘定
576
177,008
176,422
1,162
1,162
有形固定資産計
40,098,586
456,349
2,311,931
(1,544,231)
38,243,003
14,703,672
498,889
23,539,330
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
借地権
2,267,365
2,267,365
2,267,365
その他
37,357
4,242
41,600
1,423
537
40,176
無形固定資産計
2,304,723
4,242
2,308,965
1,423
537
2,307,542
長期前払費用
2,125,682
240,870
1,941,200
(389,835)
425,352
161,972
106,544
263,379
繰延資産
(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
   2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
本社減損損失
496,534千円
 
田崎ジュエリービル減損損失 
238,018千円
 
旧青雲寮売却
165,000千円
 
旧青雲寮減損損失
35,363千円
建物
住吉ビル減損損失
655,078千円
 
三宮センター街西店、心斎橋店
110,403千円
工具器具及び備品
三宮センター街西店、心斎橋店
27,409千円
【引当金明細表】
区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
719,454
380,348
4,949
102,838
992,015
役員賞与引当金
35,600
35,600
役員退職慰労引当金
357,160
24,600
14,400
367,360
 (注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の内容は以下のとおりであります。
1.一般債権の貸倒実績率による洗替額        51,061千円
2.貸倒懸念債権等の回収額             51,777千円




出典: 株式会社TASAKI、2006-10-31 期 有価証券報告書