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セクション一覧
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金
区分
金額(千円)
現金
31,822
預金
 
当座預金
116,137
普通預金
180,766
通知預金
825,000
定期預金
1,886,000
小計
3,007,903
合計
3,039,726
(ロ)受取手形
相手先
金額(千円)
期日別
金額(千円)
(有)ジュエルヒラタ
44,798
平成18年11月
15,142
㈱トヨナガ
33,384
    12月
31,978
㈱和光
30,083
平成19年1月
48,277
㈱大栄宝飾
26,521
    2月
71,898
㈱ヤマトヤシキ
25,264
    3月
30,741
その他
85,184
    4月以降
47,198
合計
245,237
合計
245,237
(ハ)売掛金
a.販売形態別内訳
販売形態
相手先
金額(千円)
小売
一般顧客
689,757
 
田崎真珠(香港)有限公司
629,926
 
(有)あこや真珠母貝養殖所
152,392
卸売
亜細亜田崎真珠股分有限公司
116,678
 
(有)奄美真珠母貝養殖所
110,087
 
ROSY BLUE FZE
94,918
 
その他
1,661,509
合計
3,455,269
b.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
項目
前期繰越高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
次期繰越高
(千円)
回収率(%)
滞留期間(日)
(A)
(B)
(C)
(D)
(C)
×100
(A)+(B)
(A)+(D)
÷
(B)
2
365
売掛金
3,826,129
24,912,228
25,283,088
3,455,269
88.0
53.3
 (注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
(ニ)商品及び製品
品名
金額(千円)
真珠製商品
12,899,790
マベ真珠製商品
2,268,951
南洋真珠製商品
3,090,193
貴石・半貴石製商品
9,436,646
貴金属製商品
331,609
その他
246,308
合計
28,273,501
(ホ)半製品
品名
金額(千円)
アコヤ真珠浜揚珠
33,138
マベ真珠浜揚珠
488,706
南洋真珠浜揚珠
365,819
空枠
105,219
その他
8,786
合計
1,001,669
(ヘ)原材料
品名
金額(千円)
49,492
貴石・半貴石
1,374,554
貴金属地金
319,906
その他
113,254
合計
1,857,208
(ト)仕掛品
品名
金額(千円)
アコヤ真珠
1,089,569
マベ真珠
62,759
南洋真珠
1,033,933
宝飾工芸品
81,369
合計
2,267,631
(チ)養殖仕掛品
品名
金額(千円)
アコヤ稚母貝
303,985
アコヤ施術貝
1,691,183
マベ稚母貝
221,163
マベ施術貝
246,715
南洋真珠稚母貝
136,172
南洋真珠施術貝
833,258
合計
3,432,478
② 負債の部
(イ)支払手形
相手先
金額(千円)
期日別
金額(千円)
水木真珠(有)
36,747
平成18年11月
17,795
 
 
    12月
 
 
平成19年1月
10,710
 
 
    2月
 
 
    3月
8,242
 
 
    4月以降
合計
36,747
合計
36,747
(ロ)買掛金
相手先
金額(千円)
上海田崎真珠有限公司
33,325
中川装身具工業㈱
27,118
㈱三京
20,930
㈱光彩工芸
20,469
EUROSTAR DIAMOND TRADERS N.V.
20,452
その他
158,548
合計
280,845
(ハ)短期借入金
相手先
金額(千円)
商工組合中央金庫
2,000,000
農林中央金庫
1,000,000
㈱近畿大阪銀行
500,000
㈱みなと銀行
500,000
住友信託銀行㈱
500,000
その他
1,550,000
合計
6,050,000
(ニ)一年内返済予定の長期借入金
相手先
金額(千円)
㈱三井住友銀行
6,900,000
㈱三菱東京UFJ銀行
600,000
㈱みずほコーポレート銀行
250,000
農林中央金庫
200,000
日本生命保険相互会社
100,000
㈱みなと銀行
90,000
合計
8,140,000
 (注)1.㈱三井住友銀行の残高全額は、借入先をアレンジャーとするシンジケートローンであります。
 2.平成18年1月1日付で、㈱東京三菱銀行と㈱UFJ銀行は合併し、㈱三菱東京UFJ銀行に社名を変更しております。
(ホ)長期借入金
相手先
金額(千円)
㈱三井住友銀行
13,600,000
㈱三菱東京UFJ銀行
2,800,000
農林中央金庫
2,250,000
㈱みずほコーポレート銀行
1,000,000
㈱みなと銀行
210,000
合計
19,860,000
(注)1.㈱三井住友銀行の残高全額、及び、㈱三菱東京UFJ銀行の残高のうち18,000,000千円は、借入先をアレンジャーとするシンジケートローンであります。
 2.平成18年1月1日付で、㈱東京三菱銀行と㈱UFJ銀行は合併し、㈱三菱東京UFJ銀行に社名を変更しております。
(ヘ)退職給付引当金
区分
金額(千円)
退職給付債務
8,306,153
年金資産
△3,506,454
未認識数理計算上の差異
353,585
合計
5,153,285
(3)【その他】
 該当事項はありません。




出典: 株式会社TASAKI、2006-10-31 期 有価証券報告書