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セクション一覧
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名
銘柄
発行年月日
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
利率
担保
償還期限
田崎真珠株式会社
第6回無担保社債
平成14年
2月7日
1,500,000
2.45%
なし
平成19年
2月7日
田崎真珠株式会社
第10回無担保社債
平成19年
3月19日
1,500,000
年2.50%
あり
平成22年
3月19日
合計
1,500,000
1,500,000

(注) 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(千円)
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
1,500,000

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金
6,463,508
5,786,710
1.96
1年以内に返済予定の長期借入金
8,140,000
5,284,000
1.76
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
19,860,000
7,780,000
2.86
平成20年〜平成24年
その他の有利子負債
合計
34,463,508
18,850,710

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金
2,750,000
1,660,000
2,010,000
1,360,000

 

(2) 【その他】

該当事項はありません。

 





出典: 株式会社TASAKI、2007-10-31 期 有価証券報告書