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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年11月1日
 至 平成20年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年11月1日
 至 平成21年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△13,338,889
△7,749,569
減価償却費
621,767
400,718
減損損失
2,928,105
3,085,023
事業場閉鎖損失
1,503,218
事業構造改善費用
396,006
投資有価証券評価損益(△は益)
73,789
4,359
投資有価証券売却損益(△は益)
△20,170
投資有価証券売却益
△248,345
投資有価証券売却損
63,239
固定資産除売却損益(△は益)
△192,635
固定資産売却益
△860,133
固定資産除売却損
465,348
リース解約損
228,982
株式報酬費用
42,256
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△101,725
△32,484
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△122,232
△2,210,308
賞与引当金の増減額(△は減少)
△42,534
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△390,040
受取利息及び受取配当金
△36,356
△35,766
支払利息
430,107
311,518
為替差損益(△は益)
91,947
73,173
売上債権の増減額(△は増加)
1,053,841
290,487
たな卸資産の増減額(△は増加)
14,466,748
5,861,036
仕入債務の増減額(△は減少)
66,080
305,958
その他
1,306,780
△429,108
小計
6,470,032
1,790,163
利息及び配当金の受取額
37,604
32,414
利息の支払額
△431,594
△238,762
法人税等の還付額
17,926
法人税等の支払額
△1,105,373
△126,714
事業場閉鎖損失に伴う支出
△328,772
事業構造改善に伴う支出
△396,006
営業活動によるキャッシュ・フロー
4,970,667
750,248
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△981,638
△53,611
定期預金の払戻による収入
2,201,198
175,747
投資有価証券の取得による支出
△82
投資有価証券の売却による収入
1,056,216
202,756
有形固定資産の取得による支出
△443,184
△326,026
有形固定資産の売却による収入
2,937,049
2,338,953
その他
△200,690
433,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
4,568,870
2,770,832
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成19年11月1日
 至 平成20年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成20年11月1日
 至 平成21年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー


短期借入金の純増減額(△は減少)
△5,775,059
長期借入れによる収入
11,981,000
長期借入金の返済による支出
△15,515,091
△5,110,908
株式の発行による収入
7,000,000
社債の償還による支出
△1,500,000
配当金の支払額
△144,105
その他
△3,433
△264,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
△3,956,690
△5,375,254
現金及び現金同等物に係る換算差額
△96,655
△39,902
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,486,192
△1,894,076
現金及び現金同等物の期首残高
2,002,675
7,488,868
現金及び現金同等物の期末残高
※1 7,488,868
※1 5,594,792




出典: 株式会社TASAKI、2009-10-31 期 有価証券報告書