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セクション一覧
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(千円)
当期末残高
(千円)
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
当期償却額
(千円)
差引当期末
残高
(千円)
有形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 建物
12,848,716
209,544
7,366,738
(2,016,695)
5,691,523
5,264,129
155,965
427,394
 構築物
1,330,313
1,003,128
(50,850)
327,185
287,420
12,285
39,764
 機械及び装置
543,676
8,383
264,204
(8,334)
287,854
270,727
5,693
17,127
 船舶
798,130
633,715
(28,534)
164,414
160,812
1,756
3,602
 養殖設備
517,678
315
468,042
(27,698)
49,951
49,248
236
703
 車両運搬具
19,400
19,400
(538)
43
 工具、器具及び備品
1,949,462
82,814
476,967
(19,284)
1,555,309
1,106,527
126,254
448,781
 土地
4,794,615
2,987,589
(1,692,829)
1,807,025
1,807,025
 建設仮勘定
331
14,079
331
14,079
14,079
有形固定資産計
22,802,324
315,136
13,220,116
(3,844,766)
9,897,344
7,138,865
302,236
2,758,479
無形固定資産
 
 
 
 
 
 
 
 その他
48,964
22,017
654
70,327
7,256
4,957
63,070
無形固定資産計
48,964
22,017
654
70,327
7,256
4,957
63,070
長期前払費用
745
124,089
745
124,089
2,068
2,683
122,020

(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 建物
スワンパレス寮売却
1,980,504千円
 
御影青雲寮売却
323,920
 
田崎真珠研修センター売却
1,643,018
 
海洋生物研究所売却
676,900
 
六甲台あこや工場・蝶貝工場減損損失
690,945
 
銀座本店減損損失
1,017,392
 土地
スワンパレス寮売却
662,564千円
 
御影青雲寮売却
301,000
 
田崎真珠研修センター売却
43,967
 
田崎真珠研修センター減損損失
40,722
 
海洋生物研究所売却
198,277
 
六甲台あこや工場・蝶貝工場減損損失
813,983

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
(千円)
当期増加額
(千円)
当期減少額
(目的使用)
(千円)
当期減少額
(その他)
(千円)
当期末残高
(千円)
貸倒引当金
268,718
274,387
26,793
50,303
466,009
賞与引当金
144,459
101,925
141,531
2,928
101,925

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額及び債権の回収による戻入額であります。

2 賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、前期引当額と実際支給額との差額を戻入れたものであります。





出典: 株式会社TASAKI、2009-10-31 期 有価証券報告書