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セクション一覧
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 平成22年11月1日
 至 平成23年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成23年11月1日
 至 平成24年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー


税金等調整前当期純損失(△)
△2,096,597
△730,098
減価償却費
627,747
503,013
減損損失
633,624
38,019
固定資産除売却損益(△は益)
△1,261
24,218
株式報酬費用
85,572
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△14,128
△11,706
退職給付引当金の増減額(△は減少)
77,396
27,602
賞与引当金の増減額(△は減少)
△50,266
△39,406
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
7,900
受取利息及び受取配当金
△6,035
△3,489
支払利息
140,956
158,284
為替差損益(△は益)
15,344
△20,237
売上債権の増減額(△は増加)
49,276
86,503
たな卸資産の増減額(△は増加)
△407,175
689,988
未収入金の増減額(△は増加)
358,847
△134,243
仕入債務の増減額(△は減少)
△152,871
△97,259
未払金の増減額(△は減少)
△336,133
△54,462
新株予約権戻入益
△120,391
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
88,223
その他
△45,066
101,209
小計
△1,238,510
631,406
利息及び配当金の受取額
6,100
3,489
利息の支払額
△195,630
△161,864
法人税等の支払額
△76,325
△68,347
営業活動によるキャッシュ・フロー
△1,504,366
404,683
投資活動によるキャッシュ・フロー


定期預金の預入による支出
△27,248
△26,712
定期預金の払戻による収入
602,115
26,554
有形固定資産の取得による支出
△622,198
△253,687
有形固定資産の売却による収入
23,648
7,394
敷金及び保証金の回収による収入
297,956
256,684
その他
△22,374
△25,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
251,899
△15,467
財務活動によるキャッシュ・フロー


長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△2,444,774
△215,574
その他
△328
△215
財務活動によるキャッシュ・フロー
△445,102
△215,789
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14,965
11,581
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,712,534
185,007
現金及び現金同等物の期首残高
3,552,114
1,839,579
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,839,579
※1 2,024,587




出典: 株式会社TASAKI、2012-10-31 期 有価証券報告書