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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成24年11月1日

 至 平成25年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年11月1日

 至 平成26年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

640,160

1,365,405

 

減価償却費

445,192

385,107

 

減損損失

248,645

95,246

 

固定資産除売却損益(△は益)

55,585

3,683

 

株式報酬費用

88,871

42,248

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7,986

57,180

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

480,852

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

43,347

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

402,432

-

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

-

4,945

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

86,433

94,115

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

55,200

35,900

 

受取利息及び受取配当金

2,508

1,847

 

支払利息

155,721

115,419

 

為替差損益(△は益)

322,036

94,898

 

新株予約権戻入益

1,527

696

 

売上債権の増減額(△は増加)

62,091

25,926

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,313,101

721,145

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,872

33,935

 

仕入債務の増減額(△は減少)

463,033

275,312

 

未払金の増減額(△は減少)

102,282

8,220

 

その他

90,986

205,118

 

小計

344,267

1,291,098

 

利息及び配当金の受取額

2,508

1,847

 

利息の支払額

148,587

115,792

 

法人税等の支払額

39,940

40,682

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

530,287

1,136,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,841

3,743

 

定期預金の払戻による収入

18,477

1,998

 

有形固定資産の取得による支出

276,318

485,362

 

有形固定資産の売却による収入

36,583

24,952

 

敷金及び保証金の回収による収入

47,140

69,617

 

その他

57,604

107,397

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

233,562

499,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

3,000,000

-

 

長期借入金の返済による支出

2,754,508

200,000

 

その他

210

762

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

245,280

200,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

85,847

62,666

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

432,721

498,441

現金及び現金同等物の期首残高

2,024,587

1,591,865

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,591,865

※1 2,090,307

 





出典: 株式会社TASAKI、2014-10-31 期 有価証券報告書