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セクション一覧

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成25年11月1日

 至 平成26年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年11月1日

 至 平成27年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,365,405

2,384,931

 

減価償却費

385,107

467,485

 

減損損失

95,246

31,100

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

57,180

773

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

94,115

57,198

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

35,900

31,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

43,347

26,681

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

4,945

12,729

 

受取利息及び受取配当金

1,847

2,520

 

支払利息

115,419

107,466

 

借入手数料

142,500

 

為替差損益(△は益)

94,898

73,464

 

固定資産除売却損益(△は益)

3,683

20,646

 

株式報酬費用

42,248

12,133

 

新株予約権戻入益

696

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,926

70,992

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

721,145

1,373,871

 

未収入金の増減額(△は増加)

33,935

123,753

 

仕入債務の増減額(△は減少)

275,312

91,946

 

未払金の増減額(△は減少)

8,220

265,614

 

その他

205,118

249,901

 

小計

1,291,098

1,756,155

 

利息及び配当金の受取額

1,847

2,520

 

利息の支払額

115,792

62,996

 

法人税等の支払額

40,682

43,783

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,136,471

1,651,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

3,743

2,140

 

定期預金の払戻による収入

1,998

2,240

 

有形固定資産の取得による支出

485,362

333,561

 

有形固定資産の売却による収入

24,952

41

 

無形固定資産の取得による支出

101,908

 

長期前払費用の取得による支出

46,799

 

敷金及び保証金の回収による収入

69,617

45,223

 

その他

107,397

31,291

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

499,934

468,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

900,000

 

長期借入れによる収入

9,857,500

 

長期借入金の返済による支出

200,000

2,300,000

 

ストックオプションの行使による収入

194,580

 

自己株式の取得による支出

762

10,001,510

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

200,762

1,349,430

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,666

58,783

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

498,441

106,945

現金及び現金同等物の期首残高

1,591,865

2,090,307

現金及び現金同等物の期末残高

※1 2,090,307

※1 1,983,362

 





出典: 株式会社TASAKI、2015-10-31 期 有価証券報告書