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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 平成28年8月1日

 至 平成29年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

300,721

 

減価償却費

120,420

 

のれん償却額

33,452

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,194

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,500

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

7,700

 

受取利息及び受取配当金

1,985

 

支払利息

5,749

 

売上債権の増減額(△は増加)

256,662

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

269,191

 

未収入金の増減額(△は増加)

40,591

 

仕入債務の増減額(△は減少)

868,932

 

前受金の増減額(△は減少)

11,551

 

その他

64,307

 

小計

14,164

 

利息及び配当金の受取額

1,990

 

利息の支払額

5,737

 

法人税等の支払額

43,356

 

法人税等の還付額

7,906

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の売却による収入

10,189

 

有形固定資産の取得による支出

16,088

 

有形固定資産の売却による収入

44,342

 

無形固定資産の取得による支出

15,719

 

定期預金の預入による支出

301,530

 

定期預金の払戻による収入

401,522

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,504,796

 

その他

60

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,382,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

1,100,000

 

短期借入金の返済による支出

1,100,000

 

長期借入れによる収入

900,000

 

長期借入金の返済による支出

94,330

 

配当金の支払額

84,606

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

721,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,834

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

711,607

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

40,673

現金及び現金同等物の期首残高

1,978,747

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,307,813

 





出典: ゼネラルパッカー株式会社、2017-07-31 期 有価証券報告書